四半期報告書-第107期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
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- 2019/08/13 10:38
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 3,498 | 4,406 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 2,461 | 3,065 | ||
| 割安購入益 | 7 | - | △1,345 | |
| 金融収益 | △297 | △262 | ||
| 金融費用 | 81 | 83 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △358 | △621 | ||
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益) | 12 | 64 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | 3,067 | 4,365 | ||
| 棚卸資産の増減(△は増加) | 632 | △2,858 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | △969 | △1,278 | ||
| 引当金の増減(△は減少) | △1,623 | △1,987 | ||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減 | △109 | △117 | ||
| その他 | △1,419 | 611 | ||
| 小計 | 4,976 | 4,124 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 529 | 485 | ||
| 利息の支払額 | △78 | △66 | ||
| 法人所得税の支払額 | △2,354 | △3,008 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,072 | 1,535 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 42 | 3 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △2,226 | △2,817 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,648 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △550 | ||
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7 | - | 1,409 | |
| その他 | △5 | △64 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,194 | 628 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 支払配当金 | 9 | △1,445 | △1,925 | |
| 非支配持分への支払配当金 | △105 | △54 | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 463 | 3,061 | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 5,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △640 | △5,487 | ||
| 自己株式の取得による支出 | 11 | △0 | △1,414 | |
| その他 | △77 | △307 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,806 | △1,127 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 7 | 3 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △921 | 1,040 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,475 | 5,989 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,554 | 7,029 | ||