四半期報告書-第108期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
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- 2021/02/10 11:54
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 25,868 | 14,864 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 8,996 | 8,565 | ||
| 割安購入益 | 7,8 | △1,460 | - | |
| 事業譲渡益 | 7,8 | △1,200 | - | |
| 金融収益 | △502 | △426 | ||
| 金融費用 | 246 | 160 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,421 | △945 | ||
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益) | 7 | △10,068 | 206 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | 973 | △1,767 | ||
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △5,472 | 1,600 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | △1,219 | 382 | ||
| 引当金の増減(△は減少) | △2,024 | △1,707 | ||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減 | △329 | △340 | ||
| その他 | △1,366 | 2,163 | ||
| 小計 | 11,018 | 22,756 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 726 | 620 | ||
| 利息の支払額 | △209 | △155 | ||
| 法人所得税の支払額 | △4,883 | △7,335 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,651 | 15,885 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 10,806 | 20 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △9,463 | △10,804 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,649 | 9,251 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △564 | △9 | ||
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8 | 1,409 | - | |
| 事業の売却による収入 | 8 | 1,677 | - | |
| その他 | △479 | △418 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,035 | △1,960 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 支払配当金 | 10 | △3,608 | △3,318 | |
| 非支配持分への支払配当金 | △54 | △56 | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 879 | △5,218 | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 1,946 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,013 | △1,789 | ||
| 自己株式の取得による支出 | 12 | △4,587 | △2 | |
| その他 | △555 | △969 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,939 | △9,408 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 8 | △5 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,755 | 4,511 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,989 | 7,268 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,744 | 11,779 | ||