四半期報告書-第109期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
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- 2021/08/11 11:34
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 2,824 | 4,360 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 2,873 | 2,941 | ||
| 金融収益 | △224 | △220 | ||
| 金融費用 | 47 | 41 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △406 | △673 | ||
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益) | 50 | 41 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | 4,255 | △10 | ||
| 棚卸資産の増減(△は増加) | 294 | 1,865 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | △1,978 | 926 | ||
| 引当金の増減(△は減少) | △1,642 | △1,685 | ||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減 | △121 | △148 | ||
| その他 | △375 | 754 | ||
| 小計 | 5,596 | 8,191 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 419 | 427 | ||
| 利息の支払額 | △52 | △38 | ||
| 法人所得税の支払額 | △4,830 | △2,762 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,132 | 5,818 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 5 | 184 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △2,131 | △3,725 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,503 | - | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △2 | ||
| その他 | △215 | △383 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △841 | △3,927 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 支払配当金 | 8 | △1,659 | △1,659 | |
| 非支配持分への支払配当金 | △56 | △62 | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 3,687 | △467 | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,286 | - | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △471 | △490 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | ||
| その他 | △325 | △323 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,460 | △3,003 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | △13 | 38 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,738 | △1,073 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,268 | 17,834 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,006 | 16,760 | ||