四半期報告書-第109期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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- 2021/11/12 14:36
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 6,390 | 11,450 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 5,751 | 5,832 | ||
| 金融収益 | △248 | △240 | ||
| 金融費用 | 103 | 72 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △752 | △1,235 | ||
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益) | 96 | 156 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | 2,976 | △3,271 | ||
| 棚卸資産の増減(△は増加) | 1,600 | 1,823 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | △1,752 | 2,362 | ||
| 引当金の増減(△は減少) | △386 | △286 | ||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減 | △224 | △282 | ||
| その他 | 2,228 | △429 | ||
| 小計 | 15,784 | 15,953 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 442 | 447 | ||
| 利息の支払額 | △102 | △72 | ||
| 法人所得税の支払額 | △4,800 | △2,811 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,323 | 13,517 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 22 | 190 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △5,490 | △6,693 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,249 | - | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △5 | ||
| 政府補助金による収入 | - | 2,201 | ||
| その他 | △321 | △472 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,454 | △4,779 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 支払配当金 | 8 | △1,659 | △1,659 | |
| 非支配持分への支払配当金 | △56 | △62 | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △2,752 | △776 | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,930 | - | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,279 | △973 | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △399 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 | ||
| その他 | △648 | △646 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,466 | △4,519 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 4 | 98 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,315 | 4,315 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,268 | 17,834 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,583 | 22,149 | ||