有価証券報告書-第99期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)

【提出】
2015/07/17 15:00
【資料】
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【項目】
81項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
該当事項はありません。
(2) 金利関連
前事業年度(平成26年4月30日)
ヘッジ会計の
方法
デリバティブ取引の
種類等
主なヘッジ
対象
契約額等
(百万円)
契約額のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
支払固定・受取変動
長期借入金2,5641,894(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当事業年度(平成27年4月30日)
ヘッジ会計の
方法
デリバティブ取引の
種類等
主なヘッジ
対象
契約額等
(百万円)
契約額のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
支払固定・受取変動
長期借入金2,1941,318(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。