2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【提出】
- 2023年5月11日 16:00
- 【資料】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第100期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,091 | 9,499 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 4,654 | 5,334 |
| 債務免除益 | -552 | － |
| 減損損失 | 163 | 63 |
| 持分変動損益（△は益） | -2,736 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,344 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -94 | -341 |
| 環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | -288 | -320 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 352 | -277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -243 |
| 支払利息 | 539 | 481 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | -44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -518 | -510 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 215 | 221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 977 | -5,492 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,339 | -15,964 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -768 | -1,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,823 | 5,048 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 201 | 741 |
| その他 | -71 | -92 |
| 小計 | 17,769 | -3,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 229 |
| 利息の支払額 | -536 | -477 |
| 保険金の受取額 | 30 | 34 |
| 法人税等の支払額 | -957 | -2,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,501 | -6,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -21 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,484 | -4,615 |
| 固定資産の売却による収入 | 77 | 34 |
| 貸付けによる支出 | -61 | -128 |
| 貸付金の回収による収入 | 104 | 109 |
| その他 | 60 | -400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,319 | -5,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -330 | 5,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,323 | -8,525 |
| 社債の償還による支出 | -1,118 | -1,118 |
| リース債務の返済による支出 | -432 | -396 |
| 割賦債務の返済による支出 | -674 | -1,168 |
| 配当金の支払額 | -719 | -1,438 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -2,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,601 | 1,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 550 | 584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,132 | -9,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,073 | 17,662 |
