キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -3,146 | 5,722 |
| 減価償却費 | 11,357 | 8,119 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -763 | -258 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -372 | -213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -317 | -337 |
| 為替差損益（△は益） | 537 | 84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -135 | -379 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -252 | -269 |
| 支払利息 | 1,100 | 1,288 |
| 減損損失 | － | 220 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 236 | 215 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 195 | -147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,487 | 4,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,902 | 2,007 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 119 | -1,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,876 | -2,817 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 452 | -2,234 |
| その他 | -2,572 | -1,557 |
| 小計 | 5,149 | 12,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 639 | 709 |
| 利息の支払額 | -1,062 | -1,296 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 341 | -1,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,066 | 11,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -23 | -19 |
| 定期預金の払戻による収入 | 505 | 19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,732 | -16,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,143 | 367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192 | -703 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 350 | 808 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,115 |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 187 | 131 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -15,016 | -34,300 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 16 | － |
| その他 | -2,419 | -445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,187 | -54,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -318 | 21,273 |
| 長期借入れによる収入 | 48,130 | 5,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,981 | -3,885 |
| 配当金の支払額 | -1,042 | -1,039 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -238 | -310 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | -5 |
| その他 | -173 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,373 | 21,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,220 | -22,135 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,476 | 73,696 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 414 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73,696 | 30,710 |
