有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,912	12,347	1.39	―
1年以内に返済予定の長期借入金	22,144	8,811	1.64	―
1年以内に返済予定のリース債務	338	376	-	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	101,796	164,278	1.99	平成27年～平成86年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	514	953	-	平成27年～平成32年

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務の平均利率について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。

2019/03/20 12:52

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

8 当社は、マレーシアにおける多結晶シリコン第2期プラント建設工事に係るプロジェクトへの事業資金の効率的な調達を行うため、㈱三菱東京UFJ銀行とタームアウト型中期コミットメントライン契約を締結しております。
この契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりです。

2019/03/20 12:52

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりです。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	354	379
1年内返済予定の長期借入金	607	579
長期借入金	4,683	4,326
その他	13	3

2019/03/20 12:52

#4 経営上の重要な契約等

(2) 当社は、マレーシアにおける多結晶シリコン第2期プラント建設工事に係るプロジェクトへの事業資金の効率的な調達を行うため、㈱三菱東京UFJ銀行とタームアウト型中期コミットメントライン契約を締結しております。
(注)タームアウト型中期コミットメントライン契約とは、コミットメントライン契約期間終了時までに借入れした金額を、長期借入れに乗り換え可能なコミットメントラインの事です。
(3) 当社は、当連結会計年度末において、多結晶シリコンの長期的な販売に関する「売買契約」を15社と締結しております。契約期間は、平成20年1月から平成30年3月までの間の3～10年です。

2019/03/20 12:52

#5 財務制限条項に関する注記

(2)借入人は、借入人の各年度の決算期にかかる借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないことを確約する。
当社は、㈱三菱東京UFJ銀行とタームアウト型中期コミットメントライン契約(契約日平成23年9月30日)を締結しており、この契約には次の財務制限条項が付されております。
借入人は、借入人の各年度の決算期及び中間期(以下、「本・中間決算期」という。)の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の合計金額から「新株予約権」、「少数株主持分」、「繰延ヘッジ損益」、「為替換算調整勘定」及び「その他有価証券評価差額金」(いずれの項目も貸借対照表に記載のある場合に限る。以下同じ。)の合計金額を控除した金額を、当該本・中間決算期の直前の本・中間決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額から「新株予約権」、「少数株主持分」、「繰延ヘッジ損益」、「為替換算調整勘定」及び「その他有価証券評価差額金」の合計金額を控除した金額の75%の金額以上に維持すること。

2019/03/20 12:52

#6 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は3,398億62百万円となり、前連結会計年度末に比べ454億81百万円増加しました。
主な要因は、劣後ローン調達による長期借入金の増加によるものです。
(純資産)

2019/03/20 12:52

#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(4)社債	50,000	46,789	△3,211
(5) 長期借入金	123,941	123,964	22
負債計	225,006	221,818	△3,188

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

2019/03/20 12:52