有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,549	4,361	0.63	―
1年以内に返済予定の長期借入金	15,684	12,667	0.86	―
1年以内に返済予定のリース債務	641	758	-	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	119,521	109,411	1.32	2020年～2078年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,521	1,767	-	2020年～2027年

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連

2019/06/24 11:09

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりです。

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
短期借入金	351	135
1年内返済予定の長期借入金	33	34
長期借入金	117	1,185
その他	19	19

2019/06/24 11:09

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
新規連結子会社の発生等により短期借入金が1,812百万円増加した一方、約定弁済により長期借入金及び1年内
返済予定の長期借入金が13,127百万円減少しました。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)短期借入金	2,549	2,549	-
(3) 長期借入金(※1)	135,205	136,052	846
負債計	185,365	186,212	846

(※1)長期借入金の連結貸借対照表計上額および時価については、1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については△で示しております。

2019/06/24 11:09