有価証券報告書-第157期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 3,082 | 1,850 | 0.41 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 16,106 | 8,899 | 0.83 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 870 | 1,204 | - | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 94,255 | 82,812 | 1.44 | 2021年~2078年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 2,028 | 3,671 | - | 2021年~2041年 |
計 | 116,344 | 98,437 | - | ― |
(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりです。
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
長期借入金 | 20,965 | 681 | 452 | 249 |
リース債務 | 978 | 786 | 538 | 344 |