有価証券報告書-第157期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/28 13:09
【資料】
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【項目】
155項目

区分当期首残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金3,0821,8500.41
1年以内に返済予定の長期借入金16,1068,8990.83
1年以内に返済予定のリース債務8701,204-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)94,25582,8121.442021年~2078年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)2,0283,671-2021年~2041年
116,34498,437-

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりです。
1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)
長期借入金20,965681452249
リース債務978786538344