短期借入金
連結
- 2015年3月31日
- 243億9200万
- 2016年3月31日 +6.18%
- 258億9900万
個別
- 2015年3月31日
- 206億9700万
- 2016年3月31日 -11.99%
- 182億1500万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2016/06/29 12:28
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 21,260 23,032 0.759 - 1年以内に返済予定の長期借入金 3,132 2,866 0.753 -
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 当座貸越契約及び(又は)貸出コミットメントに関する借手の注記(連結)
- 3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行とコミットメントライン(特定融資枠)2016/06/29 12:28
契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 前連結会計年度(平成27年3月31日)2016/06/29 12:28
(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。連結貸借対照表計上額(百万円) 時価(百万円) 差額(百万円) (1)支払手形及び買掛金 22,467 22,467 - (2)短期借入金 24,392 24,392 - (3)社債 20,400 20,567 167
当連結会計年度(平成28年3月31日)