短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 213億9700万
- 2009年3月31日 +51.79%
- 324億7900万
- 2010年3月31日 +4.68%
- 339億9900万
- 2010年12月31日 +0.26%
- 340億8800万
- 2011年3月31日 -3.02%
- 330億5800万
- 2011年6月30日 +7.15%
- 354億2100万
- 2011年9月30日 -13.04%
- 308億200万
- 2011年12月31日 +2.77%
- 316億5600万
- 2012年3月31日 +1.79%
- 322億2200万
- 2012年6月30日 +2.45%
- 330億1200万
- 2012年9月30日 -0.21%
- 329億4300万
- 2012年12月31日 -11.9%
- 290億2300万
- 2013年3月31日 +10.4%
- 320億4200万
- 2013年6月30日 +3.2%
- 330億6700万
- 2013年9月30日 -17%
- 274億4600万
- 2013年12月31日 +34.41%
- 368億9000万
- 2014年3月31日 -18.56%
- 300億4500万
- 2014年6月30日 +1.78%
- 305億7900万
- 2014年9月30日 -3.18%
- 296億600万
- 2014年12月31日 -22.97%
- 228億500万
- 2015年3月31日 +6.96%
- 243億9200万
- 2015年6月30日 +11.36%
- 271億6200万
- 2015年9月30日 +0.69%
- 273億4900万
- 2015年12月31日 +1.4%
- 277億3200万
- 2016年3月31日 -6.61%
- 258億9900万
- 2016年6月30日 -9.97%
- 233億1600万
- 2016年9月30日 -32.03%
- 158億4900万
- 2016年12月31日 +13.81%
- 180億3800万
- 2017年3月31日 +17.3%
- 211億5900万
- 2017年6月30日 +7.94%
- 228億3900万
- 2017年9月30日 +4.86%
- 239億4900万
- 2017年12月31日 +12.79%
- 270億1300万
- 2018年3月31日 -11.92%
- 237億9200万
- 2018年6月30日 +12.02%
- 266億5100万
- 2018年9月30日 +1.94%
- 271億6800万
- 2018年12月31日 -20.58%
- 215億7800万
- 2019年3月31日 -8.99%
- 196億3800万
- 2019年6月30日 -0.68%
- 195億400万
- 2019年9月30日 -15.82%
- 164億1800万
- 2019年12月31日 +19.87%
- 196億8100万
- 2020年3月31日 -26.84%
- 143億9900万
- 2020年6月30日 +12.38%
- 161億8100万
- 2020年9月30日 -15.37%
- 136億9400万
- 2020年12月31日 -29.8%
- 96億1300万
- 2021年3月31日 -12.42%
- 84億1900万
- 2021年6月30日 -3.08%
- 81億6000万
- 2021年9月30日 -1.89%
- 80億600万
- 2021年12月31日 -4.05%
- 76億8200万
- 2022年3月31日 -0.43%
- 76億4900万
- 2022年6月30日 +6.39%
- 81億3800万
- 2022年9月30日 +0.95%
- 82億1500万
- 2022年12月31日 +545.15%
- 529億9900万
- 2023年3月31日 -79.7%
- 107億5900万
- 2023年6月30日 -5.14%
- 102億600万
- 2023年9月30日 -9.39%
- 92億4800万
- 2023年12月31日 -4.6%
- 88億2300万
個別
- 2008年3月31日
- 186億1200万
- 2009年3月31日 +46.65%
- 272億9500万
- 2010年3月31日 +4.47%
- 285億1500万
- 2011年3月31日 +9.54%
- 312億3500万
- 2012年3月31日 -16.84%
- 259億7500万
- 2013年3月31日 -18.31%
- 212億1900万
- 2014年3月31日 +32.63%
- 281億4300万
- 2015年3月31日 -26.46%
- 206億9700万
- 2016年3月31日 -11.99%
- 182億1500万
- 2017年3月31日 -30.34%
- 126億8900万
- 2018年3月31日 +56.83%
- 199億
- 2019年3月31日 -18.45%
- 162億2800万
- 2020年3月31日 +5.39%
- 171億200万
- 2021年3月31日 +0.22%
- 171億4000万
- 2022年3月31日 -0.05%
- 171億3100万
- 2023年3月31日 +10.3%
- 188億9500万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/06/29 11:46
(注)1.平均利率については、当期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 963 1,894 0.430 - 1年以内に返済予定の長期借入金 6,685 8,864 0.648 -
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 当座貸越契約及び(又は)貸出コミットメントに関する借手の注記(連結)
- 3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行とコミットメントライン(特定融資枠)2023/06/29 11:46
契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当社グループの資金調達は、(イ)(b)(ⅱ)の方針に基づき、自己資金のほか、金融機関からの借入等による間接調達、資本市場からの直接調達により行っております。2023/06/29 11:46
間接調達については、金融機関からの借入について相対での借入枠を十分確保しており、かつ10,000百万円を借入限度額とするコミットメントラインを設定し、長期・短期のバランスを考慮して安定的に調達しております。また、直接調達については、社債の発行等により調達しております。
なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は65,553百万円、現金及び現金同等物の残高は16,672百万円、よってネット有利子負債は48,881百万円となりました。 - #4 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されています。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。2023/06/29 11:46
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されています。借入金及び社債のうち、短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入金及び社債は主に設備投資に係る資金調達であります。このうち一部は金利の変動リスクに晒されています。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「会計方針に関する事項」に記載されている「重要なヘッジ会計の方法」をご覧ください。