区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	7,556	994	0.376	-
1年以内に返済予定の長期借入金	6,843	7,425	0.572	-
1年以内に返済予定のリース債務	183	173	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	16,310	23,884	0.640	2022年～ 2027年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	744	606	-	2022年～ 2028年
その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー(1年以内返済予定)	11,000	-	-	-
合計	42,637	33,083	-	-

(注)1.平均利率については、当期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

区分	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	6,685	5,715	4,465	3,961
リース債務	142	117	103	75

4.取引保証金(当期末残高3,642百万円)は支払利息が発生しておりますが、債権保全目的で預かっているため、上記金額には含んでおりません。