有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	140	164	1.561	―
1年以内に返済予定のリース債務	173	174	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	8,590	8,595	0.497	2025年～2030年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,137	1,077	―	2025年～2032年
その他有利子負債	―	―	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース債務に利息相当額を含めて計上しているため、記載を省略し

2024/03/28 14:36

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

2 株式時価総額は、期末株価終値×自己株式控除後の期末発行済株式数により算出しております。
3 有利子負債は、連結貸借対照表上に計上されている負債のうち、利息を支払っている負債(リース債務を除く)を対象としております。
4 営業キャッシュ・フローおよび利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシュ・フロー」および「利息の支払額」を用いております。

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注) 3 長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2022年12月31日)

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