四半期報告書-第159期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,761 | 2,225 |
| 減価償却費 | 1,185 | 1,155 |
| 減損損失 | － | 459 |
| のれん償却額 | 23 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 77 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -69 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -159 |
| 支払利息 | 43 | 48 |
| 為替差損益（△は益） | 61 | -43 |
| 固定資産除却損 | 274 | 200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -505 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -584 | -59 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -705 | -1,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -909 | 660 |
| その他 | 133 | -575 |
| 小計 | 1,208 | 2,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 159 |
| 利息の支払額 | -43 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -697 | -727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626 | 1,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,227 | -2,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,408 | － |
| その他 | 21 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,641 | -2,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -418 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -720 | -535 |
| 社債の償還による支出 | -1,463 | － |
| 配当金の支払額 | -368 | -368 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,229 | 7,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,847 | 6,540 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,881 | 4,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,034 | 12,475 |