四半期報告書-第162期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,952 | 2,338 |
減価償却費 | 1,438 | 1,440 |
のれん償却額 | 66 | 77 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -22 | 15 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -101 | -3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -196 | -208 |
支払利息 | 49 | 34 |
為替差損益(△は益) | -13 | 678 |
固定資産除却損 | 172 | 262 |
売上債権の増減額(△は増加) | -193 | 934 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -948 | 552 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,220 | 210 |
その他 | -201 | -98 |
小計 | 1,782 | 6,220 |
利息及び配当金の受取額 | 196 | 208 |
利息の支払額 | -49 | -35 |
法人税等の支払額 | -860 | -1,254 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,068 | 5,138 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -620 | -1,175 |
無形固定資産の取得による支出 | -36 | -97 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -252 |
その他 | -126 | -244 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -791 | -1,769 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -1,240 | -1,220 |
配当金の支払額 | -421 | -525 |
その他 | -2 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,663 | -1,747 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -745 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,371 | 876 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,036 | 19,912 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 301 | - |