キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 14:02
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 51億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億1500万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,404 | -8,155 | 6,798 | -4,751 | -5,017 | 5,527 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,217 | -4,290 | -787 | -73 | -3,990 | 4,437 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,928 | -1,247 | -1,431 | 1,681 | -1,107 | 4,670 | 通期 | 7,012 | -1,510 | -3,363 | 5,502 | -1,408 | 6,522 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,906 | -551 | -1,386 | 1,355 | -487 | 6,425 | 3Q | 1,302 | -881 | -1,921 | 421 | -757 | 4,911 | 通期 | 5,370 | -1,312 | -4,726 | 4,058 | -1,145 | 5,764 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 139 | -1,417 | -466 | -1,278 | -1,306 | 3,913 | 通期 | 3,950 | -2,340 | -1,385 | 1,610 | -2,275 | 5,881 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 626 | -3,641 | 1,229 | -3,015 | -2,249 | 4,034 | 通期 | 4,711 | -5,182 | 430 | -471 | -3,804 | 5,934 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,776 | -2,375 | 7,095 | -599 | -2,872 | 12,475 | 通期 | 5,177 | -8,336 | 5,233 | -3,159 | -8,769 | 8,197 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,612 | -399 | 8,318 | 1,213 | -729 | 17,944 | 通期 | 7,460 | -1,853 | 5,954 | 5,607 | -1,692 | 20,095 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,068 | -791 | -1,663 | 277 | -656 | 19,025 | 通期 | 5,031 | -2,535 | -3,433 | 2,496 | -2,119 | 19,036 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,138 | -1,769 | -1,747 | 3,369 | -1,272 | 19,912 | 通期 | 8,490 | -3,145 | -3,506 | 5,345 | -2,223 | 20,532 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,853 | -2,306 | 8,044 | 1,547 | -2,339 | 30,321 | 通期 | 7,757 | -7,398 | 3,097 | 359 | -4,810 | 23,993 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,657 | -2,521 | -4,280 | 2,136 | -2,481 | 22,034 | 通期 | 9,854 | -4,542 | -5,003 | 5,312 | -2,434 | 24,376 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,463 | -1,592 | -871 | 3,871 | -1,824 | 27,316 | 通期 | 10,336 | -4,092 | -1,677 | 6,244 | -3,840 | 28,899 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,638 | -136 | -3,341 | 6,502 | -542 | 32,015 | 通期 | 9,347 | -1,850 | -4,464 | 7,497 | -2,388 | 31,936 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 7,277 | -2,322 | -795 | 4,955 | -2,034 | 36,194 | 通期 | 13,378 | -6,961 | -1,646 | 6,417 | -6,790 | 37,016 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,922 | -3,005 | -1,339 | 2,917 | -2,188 | 39,288 | 通期 | 9,354 | -5,380 | -4,596 | 3,974 | -5,353 | 36,843 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,149 | -815 | -1,167 | 4,334 | -1,468 | 40,450 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 34億400万
- 2009年3月(連) +23.88%
- 42億1700万
- 2010年3月(連) +66.28%
- 70億1200万
- 2011年3月(連) -23.42%
- 53億7000万
- 2012年3月(連) -26.44%
- 39億5000万
- 2013年3月(連) +19.27%
- 47億1100万
- 2014年3月(連) +9.89%
- 51億7700万
- 2015年3月(連) +44.1%
- 74億6000万
- 2016年3月(連) -32.56%
- 50億3100万
- 2017年3月(連) +68.75%
- 84億9000万
- 2018年3月(連) -8.63%
- 77億5700万
- 2019年3月(連) +27.03%
- 98億5400万
- 2020年3月(連) +4.89%
- 103億3600万
- 2021年3月(連) -9.57%
- 93億4700万
- 2022年3月(連) +43.13%
- 133億7800万
- 2023年3月(連) -30.08%
- 93億5400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -81億5500万
- 2009年3月(連)投入-47.39%
- -42億9000万
- 2010年3月(連)投入-64.8%
- -15億1000万
- 2011年3月(連)投入-13.11%
- -13億1200万
- 2012年3月(連)投入+78.35%
- -23億4000万
- 2013年3月(連)投入+121.45%
- -51億8200万
- 2014年3月(連)投入+60.86%
- -83億3600万
- 2015年3月(連)投入-77.77%
- -18億5300万
- 2016年3月(連)投入+36.81%
- -25億3500万
- 2017年3月(連)投入+24.06%
- -31億4500万
- 2018年3月(連)投入+135.23%
- -73億9800万
- 2019年3月(連)投入-38.61%
- -45億4200万
- 2020年3月(連)投入-9.91%
- -40億9200万
- 2021年3月(連)投入-54.79%
- -18億5000万
- 2022年3月(連)投入+276.27%
- -69億6100万
- 2023年3月(連)投入-22.71%
- -53億8000万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)資金調達
- 67億9800万
- 2009年3月(連)返済還元
- -7億8700万
- 2010年3月(連)返済還元
- -33億6300万
- 2011年3月(連)返済還元
- -47億2600万
- 2012年3月(連)返済還元
- -13億8500万
- 2013年3月(連)資金調達
- 4億3000万
- 2014年3月(連)資金調達
- 52億3300万
- 2015年3月(連)資金調達
- 59億5400万
- 2016年3月(連)返済還元
- -34億3300万
- 2017年3月(連)返済還元
- -35億600万
- 2018年3月(連)資金調達
- 30億9700万
- 2019年3月(連)返済還元
- -50億300万
- 2020年3月(連)返済還元
- -16億7700万
- 2021年3月(連)返済還元
- -44億6400万
- 2022年3月(連)返済還元
- -16億4600万
- 2023年3月(連)返済還元
- -45億9600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- -47億5100万
- 2009年3月(連)
- -7300万
- 2010年3月(連) プラ転
- 55億200万
- 2011年3月(連) -26.25%
- 40億5800万
- 2012年3月(連) -60.33%
- 16億1000万
- 2013年3月(連) マイ転
- -4億7100万
- 2014年3月(連) -570.7%
- -31億5900万
- 2015年3月(連) プラ転
- 56億700万
- 2016年3月(連) -55.48%
- 24億9600万
- 2017年3月(連) +114.14%
- 53億4500万
- 2018年3月(連) -93.28%
- 3億5900万
- 2019年3月(連) 大幅増
- 53億1200万
- 2020年3月(連) +17.55%
- 62億4400万
- 2021年3月(連) +20.07%
- 74億9700万
- 2022年3月(連) -14.41%
- 64億1700万
- 2023年3月(連) -38.07%
- 39億7400万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -50億1700万
- 2009年3月(連)減少-20.47%
- -39億9000万
- 2010年3月(連)減少-64.71%
- -14億800万
- 2011年3月(連)減少-18.68%
- -11億4500万
- 2012年3月(連)増加+98.69%
- -22億7500万
- 2013年3月(連)増加+67.21%
- -38億400万
- 2014年3月(連)増加+130.52%
- -87億6900万
- 2015年3月(連)減少-80.7%
- -16億9200万
- 2016年3月(連)増加+25.24%
- -21億1900万
- 2017年3月(連)増加+4.91%
- -22億2300万
- 2018年3月(連)増加+116.37%
- -48億1000万
- 2019年3月(連)減少-49.4%
- -24億3400万
- 2020年3月(連)増加+57.76%
- -38億4000万
- 2021年3月(連)減少-37.81%
- -23億8800万
- 2022年3月(連)増加+184.34%
- -67億9000万
- 2023年3月(連)減少-21.16%
- -53億5300万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 55億2700万
- 2009年3月(連) -19.72%
- 44億3700万
- 2010年3月(連) +46.99%
- 65億2200万
- 2011年3月(連) -11.62%
- 57億6400万
- 2012年3月(連) +2.03%
- 58億8100万
- 2013年3月(連) +0.9%
- 59億3400万
- 2014年3月(連) +38.14%
- 81億9700万
- 2015年3月(連) +145.15%
- 200億9500万
- 2016年3月(連) -5.27%
- 190億3600万
- 2017年3月(連) +7.86%
- 205億3200万
- 2018年3月(連) +16.86%
- 239億9300万
- 2019年3月(連) +1.6%
- 243億7600万
- 2020年3月(連) +18.56%
- 288億9900万
- 2021年3月(連) +10.51%
- 319億3600万
- 2022年3月(連) +15.91%
- 370億1600万
- 2023年3月(連) -0.47%
- 368億4300万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 4.35%
- 2009年3月(連)
- 5.5%
- 2010年3月(連)
- 9.68%
- 2011年3月(連)
- 6.65%
- 2012年3月(連)
- 4.79%
- 2013年3月(連)
- 5.67%
- 2014年3月(連)
- 5.65%
- 2015年3月(連)
- 7.36%
- 2016年3月(連)
- 4.93%
- 2017年3月(連)
- 9.08%
- 2018年3月(連)
- 7.66%
- 2019年3月(連)
- 9.13%
- 2020年3月(連)
- 9.8%
- 2021年3月(連)
- 9.61%
- 2022年3月(連)
- 15.19%
- 2023年3月(連)
- 8.98%