有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,200	4,516	0.9	―
1年以内に返済予定の長期借入金	5,886	6,914	0.8	―
1年以内に返済予定のリース債務	100	135	-	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/29 15:17

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

7 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行とコミットメントライン(特定融資枠)契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

2023/06/29 15:17

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

ウ.財務政策
長期資金については自己資金のほかに金融機関からの長期借入、短期資金については自己資金のほかに金融機関からの短期借入による調達を基本としております。また、運転資金の効率的な調達・安定性に配慮し、取引銀行との間でコミットメントライン契約を締結しております。
なお、当社グループは、事業活動に必要な資金を安定的に確保することを基本方針としており、財務状況や金融・経済情勢に応じて最適と判断した手段により資金を調達しております。

2023/06/29 15:17

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

区分	時価(百万円)
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	-	26,080	-	26,080
負債計	-	26,080	-	26,080

当連結会計年度(2023年3月31日)

区分	時価(百万円)
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	-	32,152	-	32,152
負債計	-	32,152	-	32,152

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

2023/06/29 15:17