キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -47億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -48億8600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 81億1800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 8,225 | -9,611 | 3,138 | -1,386 | -9,081 | 5,498 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 6,719 | -6,752 | 398 | -33 | -6,401 | 5,463 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,460 | -3,036 | 1,276 | 424 | -2,453 | 7,219 | 通期 | 5,965 | -3,297 | -132 | 2,668 | -2,935 | 8,069 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 4,344 | -1,181 | -2,806 | 3,163 | -1,110 | 8,274 | 3Q | 6,071 | -2,083 | -4,049 | 3,988 | -1,852 | 7,865 | 通期 | 8,952 | -2,875 | -5,817 | 6,077 | -2,748 | 8,228 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 3,236 | -2,439 | -2,860 | 797 | -2,353 | 6,211 | 通期 | 3,535 | -6,591 | 2,927 | -3,056 | -6,361 | 8,010 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,424 | -1,209 | -2,744 | 215 | -1,781 | 5,489 | 通期 | 1,809 | -2,732 | -518 | -923 | -3,216 | 6,763 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,141 | -1,110 | -1,715 | 2,031 | -1,159 | 7,173 | 通期 | 6,648 | -1,837 | -1,999 | 4,811 | -1,882 | 9,872 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,693 | -599 | -1,990 | 2,094 | -546 | 9,982 | 通期 | 5,986 | -1,630 | -3,025 | 4,356 | -1,330 | 11,480 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,509 | -893 | -3,831 | 4,616 | -747 | 12,263 | 通期 | 10,749 | -2,926 | -6,406 | 7,823 | -2,615 | 12,775 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,745 | -2,178 | -3,011 | 567 | -2,000 | 10,019 | 通期 | 6,753 | -6,530 | -2,561 | 223 | -5,987 | 10,242 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,260 | -3,705 | -2,305 | -445 | -3,459 | 7,514 | 通期 | 7,243 | -7,472 | 3,043 | -229 | -6,744 | 13,154 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,899 | -3,529 | -1,536 | 2,370 | -3,441 | 13,972 | 通期 | 10,664 | -9,315 | 3,616 | 1,349 | -10,243 | 18,090 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,102 | -6,095 | -1,125 | 7 | -5,628 | 16,823 | 通期 | 9,102 | -10,612 | -90 | -1,510 | -10,213 | 16,321 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,757 | -4,627 | -2,155 | 2,130 | -4,534 | 16,679 | 通期 | 11,984 | -9,872 | 4,350 | 2,112 | -8,435 | 23,339 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,561 | -4,960 | -1,262 | 1,601 | -4,846 | 24,006 | 通期 | 11,176 | -11,120 | 2,416 | 56 | -12,284 | 26,372 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,299 | -7,645 | -3,378 | -5,346 | -7,133 | 18,156 | 通期 | 7,291 | -16,627 | 4,424 | -9,336 | -16,624 | 21,987 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,118 | -4,886 | -4,755 | 3,232 | -5,322 | 21,151 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 82億2500万
- 2009年3月（連） -18.31%
- 67億1900万
- 2010年3月（連） -11.22%
- 59億6500万
- 2011年3月（連） +50.08%
- 89億5200万
- 2012年3月（連） -60.51%
- 35億3500万
- 2013年3月（連） -48.83%
- 18億900万
- 2014年3月（連） +267.5%
- 66億4800万
- 2015年3月（連） -9.96%
- 59億8600万
- 2016年3月（連） +79.57%
- 107億4900万
- 2017年3月（連） -37.18%
- 67億5300万
- 2018年3月（連） +7.26%
- 72億4300万
- 2019年3月（連） +47.23%
- 106億6400万
- 2020年3月（連） -14.65%
- 91億200万
- 2021年3月（連） +31.66%
- 119億8400万
- 2022年3月（連） -6.74%
- 111億7600万
- 2023年3月（連） -34.76%
- 72億9100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -96億1100万
- 2009年3月（連）投入-29.75%
- -67億5200万
- 2010年3月（連）投入-51.17%
- -32億9700万
- 2011年3月（連）投入-12.8%
- -28億7500万
- 2012年3月（連）投入+129.25%
- -65億9100万
- 2013年3月（連）投入-58.55%
- -27億3200万
- 2014年3月（連）投入-32.76%
- -18億3700万
- 2015年3月（連）投入-11.27%
- -16億3000万
- 2016年3月（連）投入+79.51%
- -29億2600万
- 2017年3月（連）投入+123.17%
- -65億3000万
- 2018年3月（連）投入+14.43%
- -74億7200万
- 2019年3月（連）投入+24.67%
- -93億1500万
- 2020年3月（連）投入+13.92%
- -106億1200万
- 2021年3月（連）投入-6.97%
- -98億7200万
- 2022年3月（連）投入+12.64%
- -111億2000万
- 2023年3月（連）投入+49.52%
- -166億2700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 31億3800万
- 2009年3月（連）資金調達
- 3億9800万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1億3200万
- 2011年3月（連）返済還元
- -58億1700万
- 2012年3月（連）資金調達
- 29億2700万
- 2013年3月（連）返済還元
- -5億1800万
- 2014年3月（連）返済還元
- -19億9900万
- 2015年3月（連）返済還元
- -30億2500万
- 2016年3月（連）返済還元
- -64億600万
- 2017年3月（連）返済還元
- -25億6100万
- 2018年3月（連）資金調達
- 30億4300万
- 2019年3月（連）資金調達
- 36億1600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -9000万
- 2021年3月（連）資金調達
- 43億5000万
- 2022年3月（連）資金調達
- 24億1600万
- 2023年3月（連）資金調達
- 44億2400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -13億8600万
- 2009年3月（連）
- -3300万
- 2010年3月（連） プラ転
- 26億6800万
- 2011年3月（連） +127.77%
- 60億7700万
- 2012年3月（連） マイ転
- -30億5600万
- 2013年3月（連）
- -9億2300万
- 2014年3月（連） プラ転
- 48億1100万
- 2015年3月（連） -9.46%
- 43億5600万
- 2016年3月（連） +79.59%
- 78億2300万
- 2017年3月（連） -97.15%
- 2億2300万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2億2900万
- 2019年3月（連） プラ転
- 13億4900万
- 2020年3月（連） マイ転
- -15億1000万
- 2021年3月（連） プラ転
- 21億1200万
- 2022年3月（連） -97.35%
- 5600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -93億3600万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -90億8100万
- 2009年3月（連）減少-29.51%
- -64億100万
- 2010年3月（連）減少-54.15%
- -29億3500万
- 2011年3月（連）減少-6.37%
- -27億4800万
- 2012年3月（連）増加+131.48%
- -63億6100万
- 2013年3月（連）減少-49.44%
- -32億1600万
- 2014年3月（連）減少-41.48%
- -18億8200万
- 2015年3月（連）減少-29.33%
- -13億3000万
- 2016年3月（連）増加+96.62%
- -26億1500万
- 2017年3月（連）増加+128.95%
- -59億8700万
- 2018年3月（連）増加+12.64%
- -67億4400万
- 2019年3月（連）増加+51.88%
- -102億4300万
- 2020年3月（連）減少-0.29%
- -102億1300万
- 2021年3月（連）減少-17.41%
- -84億3500万
- 2022年3月（連）増加+45.63%
- -122億8400万
- 2023年3月（連）増加+35.33%
- -166億2400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 54億9800万
- 2009年3月（連） -0.64%
- 54億6300万
- 2010年3月（連） +47.7%
- 80億6900万
- 2011年3月（連） +1.97%
- 82億2800万
- 2012年3月（連） -2.65%
- 80億1000万
- 2013年3月（連） -15.57%
- 67億6300万
- 2014年3月（連） +45.97%
- 98億7200万
- 2015年3月（連） +16.29%
- 114億8000万
- 2016年3月（連） +11.28%
- 127億7500万
- 2017年3月（連） -19.83%
- 102億4200万
- 2018年3月（連） +28.43%
- 131億5400万
- 2019年3月（連） +37.52%
- 180億9000万
- 2020年3月（連） -9.78%
- 163億2100万
- 2021年3月（連） +43%
- 233億3900万
- 2022年3月（連） +13%
- 263億7200万
- 2023年3月（連） -16.63%
- 219億8700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 18.61%
- 2009年3月（連）
- 16.77%
- 2010年3月（連）
- 15.69%
- 2011年3月（連）
- 22.21%
- 2012年3月（連）
- 10.03%
- 2013年3月（連）
- 5.26%
- 2014年3月（連）
- 18.19%
- 2015年3月（連）
- 15.6%
- 2016年3月（連）
- 24.99%
- 2017年3月（連）
- 14.67%
- 2018年3月（連）
- 14.12%
- 2019年3月（連）
- 19.32%
- 2020年3月（連）
- 16.96%
- 2021年3月（連）
- 23.08%
- 2022年3月（連）
- 17.94%
- 2023年3月（連）
- 9.27%