キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 34,370 | 34,507 |
減価償却費 | 33,507 | 35,568 |
減損損失 | 1,183 | 2,266 |
のれん償却額 | 3,668 | 4,959 |
受取利息及び受取配当金 | -1,372 | -1,259 |
支払利息 | 3,912 | 3,508 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,999 | -2,500 |
固定資産除売却損益(△は益) | -3,410 | 634 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,670 | -2,506 |
段階取得に係る差損益(△は益) | 151 | - |
関係会社整理損 | 451 | - |
早期割増退職金 | 1,667 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,713 | -11,080 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,051 | -175 |
前渡金の増減額(△は増加) | -537 | 53 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,351 | -3,931 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,995 | 4,979 |
未払費用の増減額(△は減少) | 573 | 2,203 |
前受金の増減額(△は減少) | -757 | 876 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -76 | -43 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 428 | 489 |
その他 | 4,505 | 2,424 |
小計 | 65,288 | 70,973 |
利息及び配当金の受取額 | 1,753 | 2,851 |
利息の支払額 | -3,954 | -3,521 |
早期割増退職金の支払額 | -251 | -1,398 |
法人税等の支払額 | -6,121 | -10,290 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,716 | 58,615 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,736 | -1,140 |
定期預金の払戻による収入 | 3,931 | 1,944 |
有形固定資産の取得による支出 | -29,821 | -33,357 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,559 | 2,035 |
無形固定資産の取得による支出 | -447 | -886 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,276 | -3,038 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,754 | 6,411 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -30,162 | - |
貸付けによる支出 | -310 | -1,084 |
その他 | -1,785 | -1,467 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,295 | -30,583 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,921 | 7,265 |
長期借入れによる収入 | 31,808 | 36,987 |
長期借入金の返済による支出 | -43,371 | -53,339 |
社債の発行による収入 | 24,857 | - |
社債の償還による支出 | - | -15,000 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,586 |
リース債務の返済による支出 | -2,880 | -2,049 |
株式の発行による収入 | 20,452 | - |
自己株式の取得による支出 | -55 | -182 |
自己株式の売却による収入 | 2 | 12 |
自己株式の処分による収入 | 10,370 | 21 |
配当金の支払額 | -4,656 | -5,196 |
少数株主への配当金の支払額 | -722 | -799 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,884 | -33,866 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 485 | 1,287 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,791 | -4,546 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,568 | 5 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,088 | 51,547 |