コマーシャル・ペーパー
- 【期間】
- 通期
- 全期間
個別
- 2008年3月31日
- 50億
- 2009年3月31日 -80%
- 10億
- 2019年3月31日 +999.99%
- 120億
- 2020年3月31日 +66.67%
- 200億
- 2021年3月31日 -15%
- 170億
- 2022年3月31日 -58.82%
- 70億
- 2023年3月31日 +271.43%
- 260億
有報情報
- #1 注記事項-社債及び借入金、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 2023/06/21 9:26
社債及び借入金は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 1年内返済予定の長期借入金 76,963 82,301 コマーシャル・ペーパー 7,000 26,000 長期借入金 582,309 561,814
前連結会計年度末における短期借入金及び長期借入金の平均利率は、それぞれ1.66%及び1.24%であります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- [財務活動によるキャッシュ・フロー]2023/06/21 9:26
長期借入金の返済による支出、長期借入れによる収入、コマーシャル・ペーパーの純増減額等により、財務活動によるキャッシュ・フローは544億30百万円の支出(前連結会計年度比 30.2%減少)となりました。
これらの結果に、為替換算差額等を加えた当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は、1,322億17百万円(前連結会計年度比 41.1%増加)となりました。 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- 2023/06/21 9:26
(単位:百万円) 短期借入金の純増減額(△は減少) 8,016 3,232 コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) △10,000 19,000 長期借入れによる収入 25,105 30,433