財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- 79億100万
- 2011年9月30日
- -198億3900万
- 2012年9月30日
- 77億6000万
- 2013年9月30日
- -109億5200万
- 2014年9月30日 -173.7%
- -299億7600万
- 2015年9月30日
- 4億6000万
- 2018年9月30日
- -2億2300万
- 2019年9月30日 -999.99%
- -255億6200万
- 2020年9月30日
- -211億1200万
- 2021年9月30日 -103.72%
- -430億1000万
- 2022年9月30日
- -254億4800万
- 2023年9月30日
- 447億4500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 有形固定資産の取得による支出等により、投資活動によるキャッシュ・フローは556億68百万円の支出(前年同期比 31.8%増加)となりました。2023/11/10 9:01
[財務活動によるキャッシュ・フロー]
社債の発行による収入、長期借入れによる収入、コマーシャル・ペーパーの純増減額等により、財務活動によるキャッシュ・フローは447億45百万円の収入(前年同期は254億48百万円の支出)となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2023/11/10 9:01
(単位:百万円) 注記 前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日) 当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 15,965 11,370 その他 627 264 財務活動によるキャッシュ・フロー △25,448 44,745 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 2,896 8,414