財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2008年3月31日
- 35億9700万
- 2009年3月31日 +844.12%
- 339億6000万
- 2010年3月31日 +65.04%
- 560億4800万
- 2011年3月31日
- -33億4300万
- 2012年3月31日 -604.04%
- -235億3600万
- 2013年3月31日
- -81億8100万
- 2014年3月31日
- 278億8400万
- 2015年3月31日
- -338億6600万
- 2016年3月31日
- -18億2500万
- 2018年3月31日 -999.99%
- -398億5900万
- 2019年3月31日
- 6649億2500万
- 2020年3月31日
- -462億4200万
- 2021年3月31日 -123.09%
- -1031億5900万
- 2022年3月31日
- -779億4600万
- 2023年3月31日
- -544億3000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- [財務活動によるキャッシュ・フロー]2023/06/21 9:26
長期借入金の返済による支出、長期借入れによる収入、コマーシャル・ペーパーの純増減額等により、財務活動によるキャッシュ・フローは544億30百万円の支出(前連結会計年度比 30.2%減少)となりました。
これらの結果に、為替換算差額等を加えた当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は、1,322億17百万円(前連結会計年度比 41.1%増加)となりました。 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2023/06/21 9:26
(単位:百万円) 注記 前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 8,016 3,232 その他 △43 662 財務活動によるキャッシュ・フロー △77,946 △54,430 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 2,416 2,961