キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 9:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 196億7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -836億8900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1311億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 34,674 | -40,330 | 3,597 | -5,656 | -36,331 | 12,709 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 51,912 | -70,100 | 33,960 | -18,188 | -60,129 | 28,776 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 22,614 | -91,731 | 61,579 | -69,117 | -32,192 | 22,834 | 通期 | 40,730 | -103,697 | 56,048 | -62,967 | -40,990 | 23,723 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 15,538 | -21,145 | 7,901 | -5,607 | -10,131 | 28,005 | 3Q | 37,275 | -32,992 | 990 | 4,283 | -18,952 | 31,299 | 通期 | 65,897 | -44,834 | -3,343 | 21,063 | -30,389 | 43,877 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 14,693 | -15,488 | -19,839 | -795 | -16,742 | 23,451 | 通期 | 45,986 | -32,748 | -23,536 | 13,238 | -35,267 | 33,275 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 16,571 | -17,711 | 7,760 | -1,140 | -16,140 | 39,718 | 通期 | 33,964 | -37,225 | -8,181 | -3,261 | -31,541 | 22,721 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 22,561 | -7,652 | -10,952 | 14,909 | -14,925 | 31,045 | 通期 | 56,716 | -55,295 | 27,884 | 1,421 | -30,268 | 56,088 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 24,667 | -14,044 | -29,976 | 10,623 | -15,038 | 36,613 | 通期 | 58,615 | -30,583 | -33,866 | 28,032 | -34,243 | 51,547 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 13,433 | -18,175 | 1,298 | -4,742 | - | 49,679 | 2Q | 33,776 | -39,415 | 460 | -5,639 | -19,116 | 46,981 | 3Q | 49,214 | -58,532 | -1,908 | -9,318 | - | 40,088 | 通期 | 81,555 | -82,130 | -1,825 | -575 | -53,146 | 49,279 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 10,294 | -10,676 | 91 | -382 | - | 48,225 | 2Q | 27,423 | -98,110 | 62,888 | -70,687 | - | 38,171 | 3Q | 46,492 | -133,686 | 95,884 | -87,194 | - | 51,773 | 通期 | 74,596 | -147,082 | 80,777 | -72,486 | - | 52,857 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 16,043 | -10,799 | -14,379 | 5,244 | - | 43,684 | 2Q | 38,706 | -27,428 | -20,978 | 11,278 | - | 43,851 | 3Q | 59,248 | -41,088 | -27,203 | 18,160 | - | 45,072 | 通期 | 83,199 | -52,088 | -39,859 | 31,111 | - | 47,809 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 16,070 | -15,205 | -1,060 | 865 | - | 46,117 | 2Q | 39,876 | -34,986 | -223 | 4,890 | - | 50,456 | 3Q | 59,164 | -695,740 | 667,553 | -636,576 | - | 79,248 | 通期 | 98,685 | -754,969 | 664,925 | -656,284 | -76,657 | 59,620 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 34,113 | -19,411 | -14,299 | 14,702 | -19,667 | 59,444 | 2Q | 70,503 | -33,244 | -25,562 | 37,259 | -36,500 | 69,376 | 3Q | 97,276 | -45,107 | -36,706 | 52,169 | -54,389 | 73,791 | 通期 | 150,084 | -62,629 | -46,242 | 87,455 | -81,017 | 100,005 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 20,892 | -15,317 | 22,875 | 5,575 | -15,242 | 128,819 | 2Q | 53,928 | -30,237 | -21,112 | 23,691 | -29,026 | 104,342 | 3Q | 88,569 | -44,153 | -52,021 | 44,416 | -43,865 | 95,670 | 通期 | 149,231 | -59,686 | -103,159 | 89,545 | -74,697 | 91,058 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 24,843 | -16,739 | -15,153 | 8,104 | -15,875 | 85,252 | 2Q | 66,637 | -29,878 | -43,010 | 36,759 | -33,217 | 84,173 | 3Q | 97,364 | -47,207 | -62,149 | 50,157 | -50,343 | 78,645 | 通期 | 148,760 | -70,858 | -77,946 | 77,902 | -82,036 | 93,697 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 31,801 | -19,897 | -16,876 | 11,904 | -19,849 | 90,537 | 2Q | 72,122 | -42,252 | -25,448 | 29,870 | -42,616 | 101,015 | 3Q | 108,226 | -63,960 | -28,876 | 44,266 | -62,176 | 109,535 | 通期 | 187,959 | -98,073 | -54,430 | 89,886 | -110,077 | 132,217 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 33,610 | -24,975 | -24,922 | 8,635 | -25,093 | 122,423 | 2Q | 87,976 | -55,668 | 44,745 | 32,308 | -53,110 | 217,077 | 3Q | 131,157 | -83,689 | 19,677 | 47,468 | -80,123 | 204,365 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 346億7400万
- 2009年3月（連） +49.71%
- 519億1200万
- 2010年3月（連） -21.54%
- 407億3000万
- 2011年3月（連） +61.79%
- 658億9700万
- 2012年3月（連） -30.22%
- 459億8600万
- 2013年3月（連） -26.14%
- 339億6400万
- 2014年3月（連） +66.99%
- 567億1600万
- 2015年3月（連） +3.35%
- 586億1500万
- 2016年3月（連） +39.14%
- 815億5500万
- 2017年3月（連） -8.53%
- 745億9600万
- 2018年3月（連） +11.53%
- 831億9900万
- 2019年3月（連） +18.61%
- 986億8500万
- 2020年3月（連） +52.08%
- 1500億8400万
- 2021年3月（連） -0.57%
- 1492億3100万
- 2022年3月（連） -0.32%
- 1487億6000万
- 2023年3月（連） +26.35%
- 1879億5900万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金投入
- -403億3000万
- 2009年3月（連）投入+73.82%
- -701億
- 2010年3月（連）投入+47.93%
- -1036億9700万
- 2011年3月（連）投入-56.76%
- -448億3400万
- 2012年3月（連）投入-26.96%
- -327億4800万
- 2013年3月（連）投入+13.67%
- -372億2500万
- 2014年3月（連）投入+48.54%
- -552億9500万
- 2015年3月（連）投入-44.69%
- -305億8300万
- 2016年3月（連）投入+168.55%
- -821億3000万
- 2017年3月（連）投入+79.08%
- -1470億8200万
- 2018年3月（連）投入-64.59%
- -520億8800万
- 2019年3月（連）投入+999.99%
- -7549億6900万
- 2020年3月（連）投入-91.7%
- -626億2900万
- 2021年3月（連）投入-4.7%
- -596億8600万
- 2022年3月（連）投入+18.72%
- -708億5800万
- 2023年3月（連）投入+38.41%
- -980億7300万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）資金調達
- 35億9700万
- 2009年3月（連）資金調達
- 339億6000万
- 2010年3月（連）資金調達
- 560億4800万
- 2011年3月（連）返済還元
- -33億4300万
- 2012年3月（連）返済還元
- -235億3600万
- 2013年3月（連）返済還元
- -81億8100万
- 2014年3月（連）資金調達
- 278億8400万
- 2015年3月（連）返済還元
- -338億6600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -18億2500万
- 2017年3月（連）資金調達
- 807億7700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -398億5900万
- 2019年3月（連）資金調達
- 6649億2500万
- 2020年3月（連）返済還元
- -462億4200万
- 2021年3月（連）返済還元
- -1031億5900万
- 2022年3月（連）返済還元
- -779億4600万
- 2023年3月（連）返済還元
- -544億3000万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- -56億5600万
- 2009年3月（連） -221.57%
- -181億8800万
- 2010年3月（連） -246.2%
- -629億6700万
- 2011年3月（連） プラ転
- 210億6300万
- 2012年3月（連） -37.15%
- 132億3800万
- 2013年3月（連） マイ転
- -32億6100万
- 2014年3月（連） プラ転
- 14億2100万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 280億3200万
- 2016年3月（連） マイ転
- -5億7500万
- 2017年3月（連） 大幅減
- -724億8600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 311億1100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -6562億8400万
- 2020年3月（連） プラ転
- 874億5500万
- 2021年3月（連） +2.39%
- 895億4500万
- 2022年3月（連） -13%
- 779億200万
- 2023年3月（連） +15.38%
- 898億8600万
設備投資#12#13*
- 2008年3月（連）
- -363億3100万
- 2009年3月（連）増加+65.5%
- -601億2900万
- 2010年3月（連）減少-31.83%
- -409億9000万
- 2011年3月（連）減少-25.86%
- -303億8900万
- 2012年3月（連）増加+16.05%
- -352億6700万
- 2013年3月（連）減少-10.57%
- -315億4100万
- 2014年3月（連）減少-4.04%
- -302億6800万
- 2015年3月（連）増加+13.13%
- -342億4300万
- 2016年3月（連）増加+55.2%
- -531億4600万
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）増加+44.24%
- -766億5700万
- 2020年3月（連）増加+5.69%
- -810億1700万
- 2021年3月（連）減少-7.8%
- -746億9700万
- 2022年3月（連）増加+9.83%
- -820億3600万
- 2023年3月（連）増加+34.18%
- -1100億7700万
現金等#14#15
- 2008年3月（連）
- 127億900万
- 2009年3月（連） +126.42%
- 287億7600万
- 2010年3月（連） -17.56%
- 237億2300万
- 2011年3月（連） +84.96%
- 438億7700万
- 2012年3月（連） -24.16%
- 332億7500万
- 2013年3月（連） -31.72%
- 227億2100万
- 2014年3月（連） +146.86%
- 560億8800万
- 2015年3月（連） -8.1%
- 515億4700万
- 2016年3月（連） -4.4%
- 492億7900万
- 2017年3月（連） +7.26%
- 528億5700万
- 2018年3月（連） -9.55%
- 478億900万
- 2019年3月（連） +24.7%
- 596億2000万
- 2020年3月（連） +67.74%
- 1000億500万
- 2021年3月（連） -8.95%
- 910億5800万
- 2022年3月（連） +2.9%
- 936億9700万
- 2023年3月（連） +41.11%
- 1322億1700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 6.83%
- 2009年3月（連）
- 10.47%
- 2010年3月（連）
- 9.4%
- 2011年3月（連）
- 13.63%
- 2012年3月（連）
- 9.63%
- 2013年3月（連）
- 7.25%
- 2014年3月（連）
- 10.85%
- 2015年3月（連）
- 10.48%
- 2016年3月（連）
- 12.71%
- 2017年3月（連）
- 12.83%
- 2018年3月（連）
- 12.87%
- 2019年3月（連）
- 13.33%
- 2020年3月（連）
- 17.65%
- 2021年3月（連）
- 18.24%
- 2022年3月（連）
- 15.54%
- 2023年3月（連）
- 15.84%