キャッシュ・フローの状況
2023年12月5日 10:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億8300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億9300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 318 | -630 | 389 | -312 | -487 | 731 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 480 | -659 | 174 | -179 | -492 | 727 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 778 | -175 | -325 | 603 | -230 | 1,005 | 通期 | 2,550 | -275 | -2,144 | 2,275 | -374 | 857 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 366 | -222 | -382 | 144 | -225 | 645 | 3Q | 170 | -348 | 302 | -178 | -352 | 1,008 | 通期 | 1,217 | -352 | 281 | 865 | -458 | 2,031 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 151 | -96 | -1,094 | 55 | -147 | 992 | 通期 | 468 | -358 | -1,130 | 110 | -458 | 1,011 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 674 | -354 | -96 | 320 | -365 | 1,239 | 通期 | 1,360 | -1,155 | -162 | 205 | -863 | 1,058 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 151 | -259 | -423 | -108 | -414 | 526 | 通期 | 184 | -582 | -89 | -398 | -790 | 571 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 760 | -266 | -604 | 494 | -318 | 461 | 通期 | 867 | -271 | 524 | 596 | -763 | 1,691 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -247 | -429 | -240 | -676 | -365 | 773 | 通期 | 1,617 | -678 | -976 | 939 | -901 | 3,854 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,433 | -1,722 | -933 | 711 | -1,717 | 3,633 | 通期 | 3,381 | -2,105 | -928 | 1,276 | -2,513 | 4,203 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,303 | -550 | -890 | 753 | -604 | 4,064 | 通期 | 2,967 | -1,246 | -1,243 | 1,721 | -1,563 | 4,680 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 102 | -599 | -692 | -497 | -571 | 3,490 | 通期 | 1,167 | -649 | -1,201 | 518 | -1,170 | 3,997 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 434 | -435 | -1,037 | -1 | -436 | 2,958 | 通期 | 1,698 | -1,051 | -1,308 | 647 | -1,534 | 3,335 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 755 | -939 | -1,136 | -184 | -988 | 2,015 | 通期 | 2,648 | -1,939 | -1,290 | 709 | -1,759 | 2,754 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 735 | -266 | -87 | 469 | -588 | 3,135 | 通期 | 341 | -529 | -624 | -188 | -1,120 | 1,941 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,867 | -445 | 2,865 | -2,312 | -416 | 2,494 | 通期 | -1,209 | -1,242 | 2,354 | -2,451 | -1,019 | 1,844 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,393 | -983 | 202 | 410 | -1,032 | 2,457 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 3億1800万
- 2009年3月（連） +50.94%
- 4億8000万
- 2010年3月（連） +431.25%
- 25億5000万
- 2011年3月（連） -52.27%
- 12億1700万
- 2012年3月（連） -61.54%
- 4億6800万
- 2013年3月（連） +190.6%
- 13億6000万
- 2014年3月（連） -86.47%
- 1億8400万
- 2015年3月（連） +371.2%
- 8億6700万
- 2016年3月（連） +86.51%
- 16億1700万
- 2017年3月（連） +109.09%
- 33億8100万
- 2018年3月（連） -12.24%
- 29億6700万
- 2019年3月（連） -60.67%
- 11億6700万
- 2020年3月（連） +45.5%
- 16億9800万
- 2021年3月（連） +55.95%
- 26億4800万
- 2022年3月（連） -87.12%
- 3億4100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -12億900万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -6億3000万
- 2009年3月（連）投入+4.6%
- -6億5900万
- 2010年3月（連）投入-58.27%
- -2億7500万
- 2011年3月（連）投入+28%
- -3億5200万
- 2012年3月（連）投入+1.7%
- -3億5800万
- 2013年3月（連）投入+222.63%
- -11億5500万
- 2014年3月（連）投入-49.61%
- -5億8200万
- 2015年3月（連）投入-53.44%
- -2億7100万
- 2016年3月（連）投入+150.18%
- -6億7800万
- 2017年3月（連）投入+210.47%
- -21億500万
- 2018年3月（連）投入-40.81%
- -12億4600万
- 2019年3月（連）投入-47.91%
- -6億4900万
- 2020年3月（連）投入+61.94%
- -10億5100万
- 2021年3月（連）投入+84.49%
- -19億3900万
- 2022年3月（連）投入-72.72%
- -5億2900万
- 2023年3月（連）投入+134.78%
- -12億4200万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 3億8900万
- 2009年3月（連）資金調達
- 1億7400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -21億4400万
- 2011年3月（連）資金調達
- 2億8100万
- 2012年3月（連）返済還元
- -11億3000万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億6200万
- 2014年3月（連）返済還元
- -8900万
- 2015年3月（連）資金調達
- 5億2400万
- 2016年3月（連）返済還元
- -9億7600万
- 2017年3月（連）返済還元
- -9億2800万
- 2018年3月（連）返済還元
- -12億4300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -12億100万
- 2020年3月（連）返済還元
- -13億800万
- 2021年3月（連）返済還元
- -12億9000万
- 2022年3月（連）返済還元
- -6億2400万
- 2023年3月（連）資金調達
- 23億5400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -3億1200万
- 2009年3月（連）
- -1億7900万
- 2010年3月（連） プラ転
- 22億7500万
- 2011年3月（連） -61.98%
- 8億6500万
- 2012年3月（連） -87.28%
- 1億1000万
- 2013年3月（連） +86.36%
- 2億500万
- 2014年3月（連） マイ転
- -3億9800万
- 2015年3月（連） プラ転
- 5億9600万
- 2016年3月（連） +57.55%
- 9億3900万
- 2017年3月（連） +35.89%
- 12億7600万
- 2018年3月（連） +34.87%
- 17億2100万
- 2019年3月（連） -69.9%
- 5億1800万
- 2020年3月（連） +24.9%
- 6億4700万
- 2021年3月（連） +9.58%
- 7億900万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1億8800万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -24億5100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -4億8700万
- 2009年3月（連）増加+1.03%
- -4億9200万
- 2010年3月（連）減少-23.98%
- -3億7400万
- 2011年3月（連）増加+22.46%
- -4億5800万
- 2012年3月（連）
- -4億5800万
- 2013年3月（連）増加+88.43%
- -8億6300万
- 2014年3月（連）減少-8.46%
- -7億9000万
- 2015年3月（連）減少-3.42%
- -7億6300万
- 2016年3月（連）増加+18.09%
- -9億100万
- 2017年3月（連）増加+178.91%
- -25億1300万
- 2018年3月（連）減少-37.8%
- -15億6300万
- 2019年3月（連）減少-25.14%
- -11億7000万
- 2020年3月（連）増加+31.11%
- -15億3400万
- 2021年3月（連）増加+14.67%
- -17億5900万
- 2022年3月（連）減少-36.33%
- -11億2000万
- 2023年3月（連）減少-9.02%
- -10億1900万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 7億3100万
- 2009年3月（連） -0.55%
- 7億2700万
- 2010年3月（連） +17.88%
- 8億5700万
- 2011年3月（連） +136.99%
- 20億3100万
- 2012年3月（連） -50.22%
- 10億1100万
- 2013年3月（連） +4.65%
- 10億5800万
- 2014年3月（連） -46.03%
- 5億7100万
- 2015年3月（連） +196.15%
- 16億9100万
- 2016年3月（連） +127.91%
- 38億5400万
- 2017年3月（連） +9.06%
- 42億300万
- 2018年3月（連） +11.35%
- 46億8000万
- 2019年3月（連） -14.59%
- 39億9700万
- 2020年3月（連） -16.56%
- 33億3500万
- 2021年3月（連） -17.42%
- 27億5400万
- 2022年3月（連） -29.52%
- 19億4100万
- 2023年3月（連） -5%
- 18億4400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.47%
- 2009年3月（連）
- 1.91%
- 2010年3月（連）
- 11.7%
- 2011年3月（連）
- 6.1%
- 2012年3月（連）
- 2.35%
- 2013年3月（連）
- 6.67%
- 2014年3月（連）
- 0.84%
- 2015年3月（連）
- 4.59%
- 2016年3月（連）
- 5.14%
- 2017年3月（連）
- 8.75%
- 2018年3月（連）
- 7.95%
- 2019年3月（連）
- 3.04%
- 2020年3月（連）
- 4.52%
- 2021年3月（連）
- 7.47%
- 2022年3月（連）
- 0.88%
- 2023年3月（連）
- -2.37%