現金及び現金同等物の当期末残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年3月31日
- 168億4600万
- 2008年3月31日 -25.66%
- 125億2400万
- 2009年3月31日 +85.12%
- 231億8500万
- 2010年3月31日 -7.15%
- 215億2800万
- 2011年3月31日 -15.78%
- 181億3000万
- 2012年3月31日 +18.93%
- 215億6200万
- 2013年3月31日 -9.71%
- 194億6900万
- 2014年3月31日 +6.58%
- 207億5100万
- 2015年3月31日 +38.61%
- 287億6300万
- 2016年3月31日 -17.97%
- 235億9500万
- 2017年3月31日 +28.89%
- 304億1200万
- 2018年3月31日 -26.24%
- 224億3300万
- 2019年3月31日 +40.28%
- 314億7000万
- 2020年3月31日 +33.02%
- 418億6100万
- 2021年3月31日 +9.85%
- 459億8300万
- 2022年3月31日 +29.51%
- 595億5400万
- 2023年3月31日 +10.73%
- 659億4400万
有報情報
- #1 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 5.現金及び現金同等物2023/06/23 16:12
現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりであります。
- #2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 担保に供している資産2023/06/23 16:12
担保付債務(単位:百万円) 前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 現金及び現金同等物 3,405 124 営業債権及びその他の債権 2,614 -
- #3 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (5) 現金及び現金同等物2023/06/23 16:12
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成されております。
(6) 棚卸資産 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金による収入が増加したことなどにより、前連結会計年度に比べて258億8千万円収入が増加し、192億5千7百万円の収入となりました。2023/06/23 16:12
(現金及び現金同等物)
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ63億9千万円増加し、659億4千4百万円となりました。 - #5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2023/06/23 16:12
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー △6,622 19,257 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 782 47 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 12,577 5,122 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 992 1,267 現金及び現金同等物の期首残高 45,983 59,554 現金及び現金同等物の期末残高 5 59,554 65,944 - #6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- ① 【連結財政状態計算書】2023/06/23 16:12
(単位:百万円) 流動資産 現金及び現金同等物 5 59,554 65,944 営業債権及びその他の債権 6 203,049 229,276