四半期報告書-第20期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)

【提出】
2019/08/09 16:03
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー:
税引前四半期利益9,89711,120
非継続事業からの税引前四半期利益(△損失)357△45
減価償却費及び償却費7,4538,115
受取利息及び受取配当金△503△478
支払利息315400
持分法による投資損益(△は益)△558△465
固定資産除売却損益(△は益)163△330
営業債権の増減額(△は増加)7,52916,127
棚卸資産の増減額(△は増加)△3,622△4,818
営業債務の増減額(△は減少)△2,728△9,769
未払賞与の増減額(△は減少)△1,823△1,697
その他379△1,641
小計16,85916,515
利息及び配当金の受取額668608
利息の支払額△301△330
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)△8,899△8,745
営業活動によるキャッシュ・フロー8,3268,048
投資活動によるキャッシュ・フロー:
有形固定資産の取得による支出△13,767△17,627
有形固定資産の売却による収入103665
無形資産の取得による支出△377△337
投資有価証券の取得による支出△1,649△1,662
貸付けによる支出△2,923△2,956
貸付金の回収による収入2,8932,553
事業譲渡による収入-14,002
その他△57500
投資活動によるキャッシュ・フロー△15,777△4,862
財務活動によるキャッシュ・フロー:
短期借入金の増減額(△は減少)17,691798
長期借入による収入9003,534
長期借入金の返済による支出△5,908△1,745
子会社株式の追加取得による支出△1,017△741
セール・アンド・リースバックによる収入1,309-
リース債務の返済による支出△805△911
配当金の支払額△3,766△3,761
非支配株主への配当金の支払額△556△367
その他180235
財務活動によるキャッシュ・フロー8,026△2,957
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響△82△46
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)492181
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額-144
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)48145
現金及び現金同等物の期首残高23,30332,108
現金及び現金同等物の四半期末残高23,84532,579