四半期報告書-第20期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/11/07 15:52
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー:
税引前四半期利益19,33621,876
非継続事業からの税引前四半期利益(△は損失)999△78
減価償却費及び償却費14,95617,415
受取利息及び受取配当金△576△579
支払利息652866
持分法による投資損益(△は益)△825△726
固定資産除売却損益(△は益)1,174△133
営業債権の増減額(△は増加)11,75819,673
棚卸資産の増減額(△は増加)△5,374△5,098
営業債務の増減額(△は減少)△837△17,512
未払賞与の増減額(△は減少)20957
その他△10,081△10,649
小計31,38925,110
利息及び配当金の受取額810789
利息の支払額△655△869
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)△6,284△6,149
営業活動によるキャッシュ・フロー25,25918,881
投資活動によるキャッシュ・フロー:
有形固定資産の取得による支出△24,861△35,892
有形固定資産の売却による収入368819
無形資産の取得による支出△1,165△1,115
投資有価証券の取得による支出△10,252△13,004
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-△3,191
貸付けによる支出△6,232△6,345
貸付金の回収による収入6,1355,979
事業譲受による支出-△24,400
事業譲渡による収入-14,158
その他3211,144
投資活動によるキャッシュ・フロー△35,687△61,848
財務活動によるキャッシュ・フロー:
短期借入金の増減額(△は減少)7,12153,772
長期借入による収入12,4816,337
長期借入金の返済による支出△13,554△4,924
社債の発行による収入10,000-
子会社株式の追加取得による支出△1,017△976
セール・アンド・リースバックによる収入1,309-
リース債務の返済による支出△2,053△2,320
配当金の支払額△4,120△4,005
非支配株主への配当金の支払額△585△1,452
その他2941,013
財務活動によるキャッシュ・フロー9,87547,443
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響△91△1,346
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△6433,130
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額-144
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)481,253
現金及び現金同等物の期首残高23,30332,108
現金及び現金同等物の四半期末残高22,70936,637