四半期報告書-第21期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020/08/06 15:20
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益11,1208,460
非継続事業からの税引前四半期利益(△は損失)△45△10
減価償却費及び償却費8,1159,362
受取利息及び受取配当金△478△447
支払利息400549
持分法による投資損益(△は益)△465△376
固定資産除売却損益(△は益)△33049
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)16,13222,455
棚卸資産の増減額(△は増加)△4,818△4,952
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△12,696△13,423
未払賞与の増減額(△は減少)△1,697△2,000
契約資産の増減額(△は増加)233△2,384
契約負債の増減額(△は減少)△1,1821,745
その他2,2284,104
小計16,51523,132
利息及び配当金の受取額608557
利息の支払額△330△446
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)△8,745△9,417
営業活動によるキャッシュ・フロー8,04813,826
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△17,627△12,293
有形固定資産の売却による収入665136
無形資産の取得による支出△337△320
投資有価証券の取得による支出△1,662△922
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出△174△1,436
貸付けによる支出△2,956△1,035
貸付金の回収による収入2,553140
事業譲渡による収入14,002-
その他675△361
投資活動によるキャッシュ・フロー△4,862△16,092
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)798△9,311
長期借入れによる収入3,5342,018
長期借入金の返済による支出△1,745△2,389
社債の発行による収入-10,000
子会社株式の追加取得による支出△741-
セール・アンド・リースバックによる収入-1,772
リース負債の返済による支出△911△1,291
配当金の支払額△3,761△5,000
非支配持分への配当金の支払額△367△328
その他235189
財務活動によるキャッシュ・フロー△2,957△4,340
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響△46△165
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)181△6,771
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額144-
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額1451,011
現金及び現金同等物の期首残高32,10841,861
現金及び現金同等物の四半期末残高32,57936,101