四半期報告書-第21期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/02/10 16:15
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益38,44235,240
非継続事業からの税引前四半期利益(△は損失)△136△17
減価償却費及び償却費25,49128,980
負ののれん発生益△2,051-
受取利息及び受取配当金△947△879
支払利息1,3621,558
持分法による投資損益(△は益)△1,142△1,481
固定資産除売却損益(△は益)△935237
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)6,7021,883
棚卸資産の増減額(△は増加)△8,404△6,747
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△11,3931,972
未払賞与の増減額(△は減少)△3,400△3,158
契約資産の増減額(△は増加)△4,862△1,659
契約負債の増減額(△は減少)3472,301
その他△6923,741
小計38,37861,972
利息及び配当金の受取額1,1831,126
利息の支払額△1,304△1,487
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)△14,605△14,484
営業活動によるキャッシュ・フロー23,65147,127
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△47,691△37,518
有形固定資産の売却による収入2,290992
無形資産の取得による支出△1,658△1,245
投資有価証券の取得による支出△2,994△902
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出△17,128△1,583
貸付けによる支出△12,072△1,313
貸付金の回収による収入11,845437
事業譲受による支出△45,928△54
事業譲渡による収入14,158-
その他1,600△354
投資活動によるキャッシュ・フロー△97,578△41,543
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)58,694△1,934
長期借入れによる収入7,80739,497
長期借入金の返済による支出△16,220△24,821
社債の発行による収入-10,000
社債の償還による支出-△10,150
子会社株式の追加取得による支出△3,058△110
セール・アンド・リースバックによる収入-1,802
リース負債の返済による支出△3,734△4,189
株式の発行による収入47,047-
自己株式の取得による支出△2△4,999
配当金の支払額△7,700△10,063
非支配持分への配当金の支払額△2,228△776
その他1,678533
財務活動によるキャッシュ・フロー82,283△5,211
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響△72340
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)7,632413
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額313-
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額1,2531,011
現金及び現金同等物の期首残高32,10841,861
現金及び現金同等物の四半期末残高41,30843,287