四半期報告書-第22期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

【提出】
2021/08/05 15:13
【資料】
PDFをみる

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年6月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益8,46016,114
非継続事業からの税引前四半期利益(△は損失)△10△2
減価償却費及び償却費9,36210,665
受取利息及び受取配当金△447△486
支払利息549506
持分法による投資損益(△は益)△376△616
固定資産除売却損益(△は益)49△43
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)22,4559,333
棚卸資産の増減額(△は増加)△4,952△1,479
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△13,423△9,017
契約資産の増減額(△は増加)△2,38499
契約負債の増減額(△は減少)1,745248
その他2,1041,591
小計23,13226,912
利息及び配当金の受取額557663
利息の支払額△446△459
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)△9,417△13,378
営業活動によるキャッシュ・フロー13,82613,738
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△12,293△13,387
有形固定資産の売却による収入136454
無形資産の取得による支出△320△336
投資有価証券の取得による支出△922△666
投資有価証券の売却による収入651,522
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出△1,436△156
貸付けによる支出△1,035△46
貸付金の回収による収入140243
その他△427349
投資活動によるキャッシュ・フロー△16,092△12,023
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△9,3111,828
長期借入れによる収入2,0182,580
長期借入金の返済による支出△2,389△2,441
社債の発行による収入10,000-
子会社株式の追加取得による支出-△2,440
セール・アンド・リースバックによる収入1,772238
リース負債の返済による支出△1,291△1,072
配当金の支払額△5,000△4,661
非支配持分への配当金の支払額△328△384
その他189350
財務活動によるキャッシュ・フロー△4,340△6,003
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響△165449
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△6,771△3,838
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額1,011856
現金及び現金同等物の期首残高41,86145,983
現金及び現金同等物の四半期末残高36,10143,001