四半期報告書-第22期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【提出】
- 2021/08/05 15:13
- 【資料】
- PDFをみる
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | |||
注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前四半期利益 | 8,460 | 16,114 | |
非継続事業からの税引前四半期利益(△は損失) | △10 | △2 | |
減価償却費及び償却費 | 9,362 | 10,665 | |
受取利息及び受取配当金 | △447 | △486 | |
支払利息 | 549 | 506 | |
持分法による投資損益(△は益) | △376 | △616 | |
固定資産除売却損益(△は益) | 49 | △43 | |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 22,455 | 9,333 | |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,952 | △1,479 | |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △13,423 | △9,017 | |
契約資産の増減額(△は増加) | △2,384 | 99 | |
契約負債の増減額(△は減少) | 1,745 | 248 | |
その他 | 2,104 | 1,591 | |
小計 | 23,132 | 26,912 | |
利息及び配当金の受取額 | 557 | 663 | |
利息の支払額 | △446 | △459 | |
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | △9,417 | △13,378 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,826 | 13,738 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
有形固定資産の取得による支出 | △12,293 | △13,387 | |
有形固定資産の売却による収入 | 136 | 454 | |
無形資産の取得による支出 | △320 | △336 | |
投資有価証券の取得による支出 | △922 | △666 | |
投資有価証券の売却による収入 | 65 | 1,522 | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,436 | △156 | |
貸付けによる支出 | △1,035 | △46 | |
貸付金の回収による収入 | 140 | 243 | |
その他 | △427 | 349 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,092 | △12,023 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △9,311 | 1,828 | |
長期借入れによる収入 | 2,018 | 2,580 | |
長期借入金の返済による支出 | △2,389 | △2,441 | |
社債の発行による収入 | 10,000 | - | |
子会社株式の追加取得による支出 | - | △2,440 | |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,772 | 238 | |
リース負債の返済による支出 | △1,291 | △1,072 | |
配当金の支払額 | △5,000 | △4,661 | |
非支配持分への配当金の支払額 | △328 | △384 | |
その他 | 189 | 350 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,340 | △6,003 | |
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | △165 | 449 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,771 | △3,838 | |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | 1,011 | 856 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 41,861 | 45,983 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,101 | 43,001 |