平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【提出】
- 2016年4月28日 15:20
- 【資料】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第73期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,924 | 1,519 |
減価償却費 | 3,626 | 3,525 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -53 | -65 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -36 | 8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19 | 47 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -20 | 27 |
受取利息及び受取配当金 | -25 | -31 |
支払利息 | 90 | 62 |
補助金収入 | -887 | -486 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -7 | 10 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | 0 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -364 | 768 |
持分法による投資損益(△は益) | -79 | 129 |
為替差損益(△は益) | -36 | 34 |
売上債権の増減額(△は増加) | 39 | -801 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 210 | -411 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -19 | 405 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 169 | 146 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -6 | 1 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -45 | 65 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -176 | 144 |
その他 | -90 | -12 |
小計 | 4,227 | 5,088 |
利息及び配当金の受取額 | 161 | 31 |
利息の支払額 | -91 | -62 |
補助金の受取額 | 887 | 486 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -237 | -315 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,947 | 5,228 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -331 | -457 |
定期預金の払戻による収入 | 303 | 354 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,366 | -1,169 |
有形固定資産の売却による収入 | 25 | 22 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -139 |
投資有価証券の売却による収入 | 7 | 1 |
その他の支出 | -93 | -120 |
その他の収入 | 23 | 103 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,433 | -1,404 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,727 | 119 |
長期借入れによる収入 | 4,326 | 2,331 |
長期借入金の返済による支出 | -3,594 | -3,737 |
配当金の支払額 | -460 | -460 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 3,600 |
その他 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,458 | 1,850 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | -62 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,844 | 5,612 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,542 | 10,154 |