四半期報告書-第15期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/02/13 15:14
【資料】
PDFをみる

注記事項-社債、要約四半期連結財務諸表(IFRS)

12.社債
前第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
償還した社債は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
銘柄期間利率償還金額
㈱三菱ケミカルホールディングス
第7回無担保社債2013年-2018年0.615%20,000
第37回無担保社債(注)2008年-2018年2.030%20,000
第10回無担保社債2013年-2018年0.319%10,000

(注)第37回無担保社債は、当社の連結子会社である三菱化学㈱(現 三菱ケミカル㈱)の発行したものであります。なお、2016年3月28日付で当該社債の管理業務を吸収分割により当社が承継したことに伴い、当社が引き継いでおります。
発行した社債は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
銘柄期間利率発行総額
㈱三菱ケミカルホールディングス
第26回無担保社債2018年-2028年0.420%12,000
第27回無担保社債2018年-2038年1.000%8,000
第28回無担保社債2018年-2048年1.388%5,000

当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
償還した社債は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
銘柄期間利率償還金額
㈱三菱ケミカルホールディングス
第13回無担保社債2014年-2019年0.319%25,000
第4回無担保社債2012年-2019年0.556%10,000
第38回無担保社債(注)2009年-2019年2.020%10,000
第6回無担保社債(注)2009年-2019年1.940%5,000
第6回無担保社債2012年-2019年0.665%10,000

(注)第38回無担保社債は、当社の連結子会社である三菱化学㈱(現 三菱ケミカル㈱)の発行したものであります。第6回無担保社債は、当社の連結子会社である三菱樹脂㈱(現 三菱ケミカル㈱)の発行したものであります。なお、2016年3月28日付で当該社債の管理業務を吸収分割により当社が承継したことに伴い、当社が引き継いでおります。
発行した社債は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
銘柄期間利率発行総額
㈱三菱ケミカルホールディングス
第29回無担保社債2019年-2029年0.330%10,000
第30回無担保社債2019年-2039年0.830%12,000
第31回無担保社債2019年-2049年1.214%8,000
大陽日酸㈱
第15回無担保社債2019年-2024年0.130%20,000
第16回無担保社債2019年-2026年0.190%10,000
第17回無担保社債2019年-2029年0.300%20,000