四半期報告書-第109期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/11/11 15:47
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号
前第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)8,673△72
減価償却費及び償却費14,03214,595
減損損失6-1,779
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)3538
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)16945
受取利息及び受取配当金△997△662
支払利息290185
持分法による投資損益(△は益)△1,783△392
営業債権の増減額(△は増加)10,24016,810
棚卸資産の増減額(△は増加)1,6103,240
営業債務の増減額(△は減少)△11,535△13,555
その他1,3631,038
小計22,09723,049
利息及び配当金の受取額4,5121,929
利息の支払額△234△253
法人所得税の支払額△4,172△2,086
営業活動によるキャッシュ・フロー22,20322,639
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△15,650△15,691
無形資産の取得による支出△919△639
投資の取得による支出△2,498△374
投資の売却及び償還による収入2,371448
関係会社株式の取得による支出△400-
その他466△87
投資活動によるキャッシュ・フロー△16,630△16,342
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△1,291△5,001
長期借入れによる収入8,7718,252
長期借入金の返済による支出△9,005△3,307
リース負債の返済による支出△849△674
自己株式の取得による支出△3△3
配当金の支払額7△3,589△3,589
非支配持分への配当金の支払額△261△120
その他-0
財務活動によるキャッシュ・フロー△6,229△4,442
現金及び現金同等物に係る換算差額△463△199
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△1,1191,656
現金及び現金同等物の期首残高47,43443,869
現金及び現金同等物の四半期末残高46,31545,526