四半期報告書-第109期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
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- 2021/02/10 11:40
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 番号 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 13,766 | 3,629 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 21,175 | 21,911 | ||
| 減損損失 | 6 | - | 1,795 | |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 54 | 63 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 261 | 164 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,453 | △1,093 | ||
| 支払利息 | 401 | 250 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,340 | △920 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 7,355 | 5,123 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,258 | 1,949 | ||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △573 | △1,822 | ||
| その他 | △437 | 678 | ||
| 小計 | 34,951 | 31,726 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,293 | 2,358 | ||
| 利息の支払額 | △357 | △349 | ||
| 法人所得税の支払額 | △6,105 | △3,285 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,781 | 30,449 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,721 | △22,246 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △1,279 | △824 | ||
| 投資の取得による支出 | △3,515 | △424 | ||
| 投資の売却及び償還による収入 | 3,262 | 448 | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | △443 | - | ||
| その他 | △808 | △450 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,503 | △23,496 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 534 | △7,197 | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,771 | 8,191 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,834 | △5,447 | ||
| リース負債の返済による支出 | △1,263 | △1,008 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △4 | ||
| 配当金の支払額 | 7 | △7,178 | △5,383 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △261 | △731 | ||
| その他 | - | 0 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,238 | △11,579 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △249 | △313 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,210 | △4,940 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,434 | 43,869 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,224 | 38,929 | ||