四半期報告書-第110期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
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- 2021/08/11 15:18
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 番号 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 2,588 | 8,112 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 7,261 | 7,119 | ||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | △521 | ||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 19 | △10 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 63 | △42 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △511 | △519 | ||
| 支払利息 | 95 | 83 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △285 | △1,046 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 11,471 | △5,853 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △141 | △4,165 | ||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △11,160 | 5,626 | ||
| その他 | 3,446 | △58 | ||
| 小計 | 12,846 | 8,726 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,774 | 1,738 | ||
| 利息の支払額 | △178 | △100 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,856 | △1,044 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,587 | 9,321 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,138 | △6,770 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 632 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △292 | △453 | ||
| 投資の取得による支出 | △323 | △330 | ||
| 投資の売却及び償還による収入 | - | 30 | ||
| その他 | 25 | 3 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,687 | △6,888 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,736 | 7,565 | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,304 | 1,095 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,676 | △2,095 | ||
| 社債の償還による支出 | 6 | - | △10,000 | |
| リース負債の返済による支出 | △334 | △479 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 | ||
| 配当金の支払額 | 7 | △3,589 | △1,794 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △120 | △396 | ||
| その他 | 0 | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,152 | △6,105 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △140 | 87 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △393 | △3,585 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,869 | 36,341 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,476 | 32,756 | ||