有価証券報告書-第107期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,760,738 | 1,077,739 |
減価償却費 | 1,421,632 | 1,654,170 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 117,807 | 77,639 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 77,851 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -65,200 | -24,810 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -38,000 | - |
受取利息及び受取配当金 | -55,130 | -52,087 |
支払利息 | 100,624 | 95,453 |
為替差損益(△は益) | 391,222 | 130,264 |
固定資産除却損 | 45,842 | 24,081 |
売上債権の増減額(△は増加) | 656,932 | 2,895,246 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 86,491 | -106,570 |
未収入金の増減額(△は増加) | -93,021 | 43,980 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 256,560 | -3,497,006 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | -2,250 |
その他 | -15,215 | -80,615 |
小計 | 4,649,135 | 2,235,235 |
利息及び配当金の受取額 | 55,086 | 51,482 |
利息の支払額 | -101,768 | -93,647 |
法人税等の支払額 | -705,303 | -627,637 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,897,150 | 1,565,433 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -140,490 | 84,190 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,855,990 | -2,028,414 |
有形固定資産の売却による収入 | 217 | 223 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,686 | -12,579 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,554 | -6,621 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 20,974 |
保険積立金の積立による支出 | -41,229 | -32,606 |
保険積立金の解約による収入 | 90,036 | 70,744 |
その他 | -2,060 | 1,523 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,972,757 | -1,902,565 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -500,000 | - |
長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,528,074 | -2,341,108 |
配当金の支払額 | -337,080 | -262,173 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,065,154 | -1,203,281 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -384,528 | -177,764 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 474,710 | -1,718,178 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,433,064 | 5,907,774 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,907,774 | 4,189,596 |