キャッシュ・フローの状況
2024年2月7日 9:29
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -61億8300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -156億4800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 269億4500万
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 18,223 | -14,747 | -13,818 | 3,476 | -9,213 | 43,378 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 20,577 | -13,229 | -5,839 | 7,348 | -13,396 | 38,981 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 6,524 | -5,320 | -10,606 | 1,204 | -6,756 | 29,135 | 通期 | 15,337 | -7,582 | -13,927 | 7,755 | -8,794 | 32,405 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 7,462 | -4,867 | -4,745 | 2,595 | -4,580 | 29,248 | 3Q | 8,167 | -7,421 | 1,109 | 746 | -6,757 | 32,460 | 通期 | 16,292 | -10,691 | 2,151 | 5,601 | -9,889 | 37,834 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 3,763 | -7,102 | -7,234 | -3,339 | -5,010 | 27,365 | 通期 | 6,730 | -13,340 | -3,942 | -6,610 | -12,652 | 26,834 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 7,733 | -6,255 | -967 | 1,478 | -7,335 | 27,317 | 通期 | 16,644 | -13,088 | -642 | 3,556 | -15,176 | 31,778 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 7,363 | -9,359 | 3,687 | -1,996 | -8,995 | 36,387 | 通期 | 17,852 | -15,220 | 2,722 | 2,632 | -14,722 | 41,341 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 7,204 | -33,731 | 24,907 | -26,527 | -5,799 | 42,080 | 通期 | 15,672 | -36,353 | 23,467 | -20,681 | -9,810 | 49,966 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 7,474 | -3,442 | -5,967 | 4,032 | -4,759 | 48,316 | 通期 | 19,233 | -6,962 | -15,530 | 12,271 | -9,437 | 44,868 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 11,331 | -2,266 | -6,068 | 9,065 | -3,209 | 44,290 | 通期 | 23,427 | -7,987 | -10,245 | 15,440 | -8,954 | 49,497 |
2018年 3月期 連結 | 1Q | 4,043 | -2,250 | -388 | 1,793 | - | 51,196 | 2Q | 9,493 | -5,510 | -640 | 3,983 | -4,901 | 53,746 | 3Q | 14,177 | -8,463 | -1,065 | 5,714 | - | 55,406 | 通期 | 22,054 | -11,745 | -2,453 | 10,309 | - | 56,559 |
2019年 3月期 連結 | 1Q | 3,257 | -2,558 | -2,581 | 699 | - | 55,484 | 2Q | 10,340 | -5,854 | -3,753 | 4,486 | - | 58,961 | 3Q | 13,869 | -9,462 | -5,387 | 4,407 | - | 56,144 | 通期 | 20,191 | -15,616 | -2,224 | 4,575 | -11,346 | 59,640 |
2020年 3月期 連結 | 1Q | 3,684 | -2,358 | 2,017 | 1,326 | -2,929 | 61,393 | 2Q | 11,515 | -4,885 | -2,298 | 6,630 | -4,976 | 61,904 | 3Q | 13,868 | -7,915 | -2,164 | 5,953 | -8,089 | 62,453 | 通期 | 22,206 | -10,377 | -4,041 | 11,829 | -10,773 | 65,771 |
2021年 3月期 連結 | 1Q | 4,511 | -2,003 | 2,820 | 2,508 | -1,824 | 70,814 | 2Q | 11,429 | -4,593 | 17,290 | 6,836 | -3,938 | 89,360 | 3Q | 14,845 | -11,852 | 27,775 | 2,993 | -6,647 | 95,897 | 通期 | 27,405 | -14,993 | 21,768 | 12,412 | -11,138 | 103,175 |
2022年 3月期 連結 | 1Q | 6,274 | -2,900 | -4,509 | 3,374 | -3,191 | 102,230 | 2Q | 14,412 | -3,743 | -10,869 | 10,669 | -5,515 | 103,589 | 3Q | 16,753 | -7,269 | -18,482 | 9,484 | -9,435 | 97,168 | 通期 | 27,920 | -10,468 | -19,308 | 17,452 | -14,063 | 109,217 |
2023年 3月期 連結 | 1Q | 3,060 | -5,046 | -14,510 | -1,986 | -3,223 | 99,673 | 2Q | 10,277 | -9,912 | -19,335 | 365 | -7,861 | 100,137 | 3Q | 11,850 | -12,715 | -22,285 | -865 | -11,453 | 90,598 | 通期 | 23,618 | -15,648 | -22,954 | 7,970 | -18,313 | 99,620 |
2024年 3月期 連結 | 1Q | 7,148 | -3,412 | 948 | 3,736 | -4,391 | 109,692 | 2Q | 18,733 | -8,941 | -3,495 | 9,792 | -9,730 | 113,571 | 3Q | 26,945 | -15,648 | -6,183 | 11,297 | -16,553 | 108,889 |
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月(連)
- 182億2300万
- 2009年3月(連) +12.92%
- 205億7700万
- 2010年3月(連) -25.47%
- 153億3700万
- 2011年3月(連) +6.23%
- 162億9200万
- 2012年3月(連) -58.69%
- 67億3000万
- 2013年3月(連) +147.31%
- 166億4400万
- 2014年3月(連) +7.26%
- 178億5200万
- 2015年3月(連) -12.21%
- 156億7200万
- 2016年3月(連) +22.72%
- 192億3300万
- 2017年3月(連) +21.81%
- 234億2700万
- 2018年3月(連) -5.86%
- 220億5400万
- 2019年3月(連) -8.45%
- 201億9100万
- 2020年3月(連) +9.98%
- 222億600万
- 2021年3月(連) +23.41%
- 274億500万
- 2022年3月(連) +1.88%
- 279億2000万
- 2023年3月(連) -15.41%
- 236億1800万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月(連)資金投入
- -147億4700万
- 2009年3月(連)投入-10.29%
- -132億2900万
- 2010年3月(連)投入-42.69%
- -75億8200万
- 2011年3月(連)投入+41.01%
- -106億9100万
- 2012年3月(連)投入+24.78%
- -133億4000万
- 2013年3月(連)投入-1.89%
- -130億8800万
- 2014年3月(連)投入+16.29%
- -152億2000万
- 2015年3月(連)投入+138.85%
- -363億5300万
- 2016年3月(連)投入-80.85%
- -69億6200万
- 2017年3月(連)投入+14.72%
- -79億8700万
- 2018年3月(連)投入+47.05%
- -117億4500万
- 2019年3月(連)投入+32.96%
- -156億1600万
- 2020年3月(連)投入-33.55%
- -103億7700万
- 2021年3月(連)投入+44.48%
- -149億9300万
- 2022年3月(連)投入-30.18%
- -104億6800万
- 2023年3月(連)投入+49.48%
- -156億4800万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月(連)返済還元
- -138億1800万
- 2009年3月(連)返済還元
- -58億3900万
- 2010年3月(連)返済還元
- -139億2700万
- 2011年3月(連)資金調達
- 21億5100万
- 2012年3月(連)返済還元
- -39億4200万
- 2013年3月(連)返済還元
- -6億4200万
- 2014年3月(連)資金調達
- 27億2200万
- 2015年3月(連)資金調達
- 234億6700万
- 2016年3月(連)返済還元
- -155億3000万
- 2017年3月(連)返済還元
- -102億4500万
- 2018年3月(連)返済還元
- -24億5300万
- 2019年3月(連)返済還元
- -22億2400万
- 2020年3月(連)返済還元
- -40億4100万
- 2021年3月(連)資金調達
- 217億6800万
- 2022年3月(連)返済還元
- -193億800万
- 2023年3月(連)返済還元
- -229億5400万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月(連)
- 34億7600万
- 2009年3月(連) +111.39%
- 73億4800万
- 2010年3月(連) +5.54%
- 77億5500万
- 2011年3月(連) -27.78%
- 56億100万
- 2012年3月(連) マイ転
- -66億1000万
- 2013年3月(連) プラ転
- 35億5600万
- 2014年3月(連) -25.98%
- 26億3200万
- 2015年3月(連) マイ転
- -206億8100万
- 2016年3月(連) プラ転
- 122億7100万
- 2017年3月(連) +25.83%
- 154億4000万
- 2018年3月(連) -33.23%
- 103億900万
- 2019年3月(連) -55.62%
- 45億7500万
- 2020年3月(連) +158.56%
- 118億2900万
- 2021年3月(連) +4.93%
- 124億1200万
- 2022年3月(連) +40.61%
- 174億5200万
- 2023年3月(連) -54.33%
- 79億7000万
設備投資#12#13*
- 2008年3月(連)
- -92億1300万
- 2009年3月(連)増加+45.4%
- -133億9600万
- 2010年3月(連)減少-34.35%
- -87億9400万
- 2011年3月(連)増加+12.45%
- -98億8900万
- 2012年3月(連)増加+27.94%
- -126億5200万
- 2013年3月(連)増加+19.95%
- -151億7600万
- 2014年3月(連)減少-2.99%
- -147億2200万
- 2015年3月(連)減少-33.37%
- -98億1000万
- 2016年3月(連)減少-3.8%
- -94億3700万
- 2017年3月(連)減少-5.12%
- -89億5400万
- 2018年3月
- -
- 2019年3月(連)増加+26.71%
- -113億4600万
- 2020年3月(連)減少-5.05%
- -107億7300万
- 2021年3月(連)増加+3.39%
- -111億3800万
- 2022年3月(連)増加+26.26%
- -140億6300万
- 2023年3月(連)増加+30.22%
- -183億1300万
現金等#14#15
- 2008年3月(連)
- 433億7800万
- 2009年3月(連) -10.14%
- 389億8100万
- 2010年3月(連) -16.87%
- 324億500万
- 2011年3月(連) +16.75%
- 378億3400万
- 2012年3月(連) -29.07%
- 268億3400万
- 2013年3月(連) +18.42%
- 317億7800万
- 2014年3月(連) +30.09%
- 413億4100万
- 2015年3月(連) +20.86%
- 499億6600万
- 2016年3月(連) -10.2%
- 448億6800万
- 2017年3月(連) +10.32%
- 494億9700万
- 2018年3月(連) +14.27%
- 565億5900万
- 2019年3月(連) +5.45%
- 596億4000万
- 2020年3月(連) +10.28%
- 657億7100万
- 2021年3月(連) +56.87%
- 1031億7500万
- 2022年3月(連) +5.86%
- 1092億1700万
- 2023年3月(連) -8.79%
- 996億2000万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 8.09%
- 2009年3月(連)
- 9.69%
- 2010年3月(連)
- 8.98%
- 2011年3月(連)
- 8.53%
- 2012年3月(連)
- 3.63%
- 2013年3月(連)
- 9.08%
- 2014年3月(連)
- 8.66%
- 2015年3月(連)
- 7.47%
- 2016年3月(連)
- 9.29%
- 2017年3月(連)
- 11.82%
- 2018年3月(連)
- 10.41%
- 2019年3月(連)
- 9.48%
- 2020年3月(連)
- 10.75%
- 2021年3月(連)
- 13.11%
- 2022年3月(連)
- 10.61%
- 2023年3月(連)
- 8.29%