四半期報告書-第128期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
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- 2018/08/08 10:10
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | ||||
注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
税引前四半期利益 | 5,494 | 5,582 | ||
減価償却費及び償却費 | 2,431 | 2,492 | ||
受取利息及び受取配当金 | △311 | △422 | ||
支払利息 | 55 | 50 | ||
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △2,124 | △1,729 | ||
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △1,422 | △1,484 | ||
棚卸資産の増減額(△は増加) | 349 | △283 | ||
その他 | △170 | △286 | ||
小計 | 4,302 | 3,921 | ||
利息の受取額 | 75 | 154 | ||
配当金の受取額 | 255 | 276 | ||
利息の支払額 | △30 | △29 | ||
法人所得税の支払額 | △559 | △1,066 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,043 | 3,257 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
有形固定資産の取得による支出 | △2,098 | △2,374 | ||
有形固定資産の売却による収入 | 31 | 169 | ||
投資有価証券の取得による支出 | △3 | △4 | ||
投資有価証券の売却による収入 | ― | 34 | ||
その他 | △179 | △383 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,250 | △2,558 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期借入金の増減額(△は減少) | △16 | △8 | ||
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 1,000 | △1,000 | ||
配当金の支払額 | 7 | △1,177 | △1,412 | |
非支配持分への配当金の支払額 | △180 | △149 | ||
その他 | △16 | △12 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △388 | △2,581 | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 293 | 807 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,698 | △1,076 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 49,498 | 56,559 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,196 | 55,484 |