四半期報告書-第128期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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- 2018/11/14 9:55
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 10,347 | 9,645 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 4,867 | 5,009 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △410 | △612 | ||
| 支払利息 | 103 | 99 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △3,847 | △463 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 97 | △698 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △152 | △967 | ||
| その他 | △42 | △147 | ||
| 小計 | 10,963 | 11,865 | ||
| 利息の受取額 | 162 | 322 | ||
| 配当金の受取額 | 261 | 296 | ||
| 利息の支払額 | △105 | △99 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,797 | △2,044 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,484 | 10,340 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,891 | △5,156 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 184 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △109 | △348 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 34 | ||
| その他 | △565 | △568 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,501 | △5,854 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △14 | 80 | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 1,000 | △2,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △240 | △241 | ||
| 配当金の支払額 | 7 | △1,177 | △1,412 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △180 | △154 | ||
| その他 | △30 | △26 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △641 | △3,753 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 906 | 1,668 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,249 | 2,401 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,498 | 56,559 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,747 | 58,961 | ||