四半期報告書-第128期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
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- 2019/02/13 11:20
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 15,822 | 14,839 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 7,358 | 7,571 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △745 | △1,059 | ||
| 支払利息 | 163 | 174 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △5,051 | △1,721 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 125 | △992 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,391 | △2,206 | ||
| その他 | △37 | △260 | ||
| 小計 | 16,244 | 16,347 | ||
| 利息の受取額 | 265 | 512 | ||
| 配当金の受取額 | 483 | 538 | ||
| 利息の支払額 | △139 | △152 | ||
| 法人所得税の支払額 | △2,676 | △3,375 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,177 | 13,869 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,658 | △7,705 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 173 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △170 | △1,142 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 273 | 34 | ||
| その他 | △1,012 | △822 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,463 | △9,462 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △4 | 225 | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 2,000 | △2,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △240 | △241 | ||
| 配当金の支払額 | 7 | △2,589 | △3,177 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △187 | △154 | ||
| その他 | △46 | △41 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,065 | △5,387 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,260 | 564 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,908 | △415 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,498 | 56,559 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,406 | 56,144 | ||