訂正四半期報告書-第130期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
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- 2020/09/17 13:14
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 4,880 | 2,417 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 2,757 | 2,796 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △521 | △408 | ||
| 支払利息 | 81 | 63 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △730 | 4,585 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △2,223 | △3,994 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △461 | △616 | ||
| その他 | 15 | △12 | ||
| 小計 | 3,798 | 4,831 | ||
| 利息の受取額 | 218 | 138 | ||
| 配当金の受取額 | 340 | 345 | ||
| 利息の支払額 | △60 | △43 | ||
| 法人所得税の支払額 | △613 | △760 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,684 | 4,511 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,929 | △1,824 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 175 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △4 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 96 | ― | ||
| その他 | 460 | △351 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,358 | △2,003 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 102 | 59 | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 4,000 | 4,500 | ||
| リース負債の返済による支出 | △195 | △230 | ||
| 配当金の支払額 | 7 | △1,765 | △1,412 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △125 | △96 | ||
| その他 | △1 | △1 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,017 | 2,820 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,589 | △285 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,753 | 5,043 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,640 | 65,771 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,393 | 70,814 | ||