四半期報告書-第130期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
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- 2021/02/10 11:31
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 12,706 | 14,515 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 8,373 | 8,943 | ||
| 負ののれん発生益 | ― | △8,101 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,182 | △807 | ||
| 支払利息 | 242 | 263 | ||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | ― | 4,598 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △1,810 | △2,898 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △2,832 | △3,864 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △250 | 2,979 | ||
| その他 | 411 | 768 | ||
| 小計 | 15,658 | 16,396 | ||
| 利息の受取額 | 622 | 300 | ||
| 配当金の受取額 | 625 | 588 | ||
| 利息の支払額 | △220 | △239 | ||
| 法人所得税の支払額 | △2,818 | △2,200 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,868 | 14,845 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,089 | △6,647 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 153 | 256 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △119 | △327 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 142 | ― | ||
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △4,543 | ||
| その他 | △2 | △592 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,915 | △11,852 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △202 | 146 | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 9,000 | 4,500 | ||
| 長期借入れによる収入 | ― | 27,023 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,425 | △245 | ||
| リース負債の返済による支出 | △525 | △620 | ||
| 配当金の支払額 | 7 | △3,882 | △2,824 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △125 | △96 | ||
| その他 | △5 | △109 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,164 | 27,775 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △977 | △642 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,813 | 30,126 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,640 | 65,771 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,453 | 95,897 | ||