有価証券報告書-第128期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/24 13:38
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前連結会計年度
(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)
当連結会計年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益19,49519,548
減価償却費及び償却費9,79310,152
減損損失1012,305
受取利息及び受取配当金△1,001△1,304
支払利息220235
持分法による投資損益(△は益)△37△4,914
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△5,439962
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)3,129△792
棚卸資産の増減額(△は増加)△2,075△3,712
その他301449
小計24,48722,929
利息の受取額388736
配当金の受取額611562
利息の支払額△220△234
法人所得税の支払額△3,211△3,801
営業活動によるキャッシュ・フロー22,05420,191
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△10,618△10,755
有形固定資産の売却による収入620194
投資有価証券の取得による支出△658△1,244
投資有価証券の売却による収入273645
持分法で会計処理されている投資の取得による支出△3,545
その他△1,363△911
投資活動によるキャッシュ・フロー△11,745△15,616
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)30△147140
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)304,0001,500
長期借入金の返済による支出30△3,480△483
配当金の支払額21△2,589△3,177
非支配持分への配当金の支払額△187△154
その他△50△50
財務活動によるキャッシュ・フロー△2,453△2,224
現金及び現金同等物に係る換算差額△795729
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)7,0623,081
現金及び現金同等物の期首残高749,49856,559
現金及び現金同等物の期末残高756,55959,640

連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前連結会計年度
(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)
当連結会計年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益19,49519,548
減価償却費及び償却費9,79310,152
減損損失1012,305
受取利息及び受取配当金△1,001△1,304
支払利息220235
持分法による投資損益(△は益)△37△4,914
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△5,439962
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)3,129△792
棚卸資産の増減額(△は増加)△2,075△3,712
その他301449
小計24,48722,929
利息の受取額388736
配当金の受取額611562
利息の支払額△220△234
法人所得税の支払額△3,211△3,801
営業活動によるキャッシュ・フロー22,05420,191
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△10,618△10,755
有形固定資産の売却による収入620194
投資有価証券の取得による支出△658△1,244
投資有価証券の売却による収入273645
持分法で会計処理されている投資の取得による支出△3,545
その他△1,363△911
投資活動によるキャッシュ・フロー△11,745△15,616
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)30△147140
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)304,0001,500
長期借入金の返済による支出30△3,480△483
配当金の支払額21△2,589△3,177
非支配持分への配当金の支払額△187△154
その他△50△50
財務活動によるキャッシュ・フロー△2,453△2,224
現金及び現金同等物に係る換算差額△795729
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)7,0623,081
現金及び現金同等物の期首残高749,49856,559
現金及び現金同等物の期末残高756,55959,640