有価証券報告書-第131期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022/06/23 14:00
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 16,139 | 25,880 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 12,259 | 13,221 | ||
| 減損損失 | 3,100 | 1,295 | ||
| 負ののれん発生益 | △8,101 | ― | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,051 | △1,186 | ||
| 支払利息 | 363 | 298 | ||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 4,598 | ― | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △1,814 | △4,441 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 695 | 7,207 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,493 | △8,089 | ||
| その他 | 573 | △108 | ||
| 小計 | 29,254 | 34,076 | ||
| 利息の受取額 | 377 | 344 | ||
| 配当金の受取額 | 749 | 625 | ||
| 利息の支払額 | △362 | △300 | ||
| 法人所得税の支払額 | △2,613 | △6,825 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,405 | 27,920 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,956 | △12,409 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 308 | 43 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △333 | △16 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 348 | 2,619 | ||
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △5,708 | ― | ||
| その他 | △651 | △705 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,993 | △10,468 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 33 | 18 | 91 | |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 33 | 4,500 | 9,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 33 | 27,026 | ― | |
| 長期借入金の返済による支出 | 33 | △5,489 | △22,689 | |
| リース負債の返済による支出 | 33 | △904 | △1,072 | |
| 配当金の支払額 | 24 | △2,824 | △4,470 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △96 | △159 | ||
| その他 | △464 | △9 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,768 | △19,308 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,224 | 7,897 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,404 | 6,042 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 65,771 | 103,175 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 103,175 | 109,217 | |