キャッシュ・フローの状況
2024年1月29日 9:28
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 68億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -100億9900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 47億6200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 10月期 連結 | 通期 | 1,014 | -752 | -322 | 262 | -748 | 10,737 |
| 2009年 10月期 連結 | 通期 | 1,740 | -1,069 | -351 | 671 | -572 | 11,033 |
| 2010年 10月期 連結 | 1Q | -2,289 | -426 | -224 | -2,715 | -145 | 8,072 | 2Q | -7,241 | -274 | -308 | -7,515 | -248 | 3,205 | 3Q | -2,107 | 68 | -329 | -2,039 | -277 | 8,598 | 通期 | 1,318 | 72 | -360 | 1,390 | -400 | 11,971 |
| 2011年 10月期 連結 | 1Q | -3,601 | 62 | -207 | -3,539 | -177 | 8,229 | 2Q | -5,550 | -528 | -303 | -6,078 | -288 | 5,613 | 3Q | -2,572 | -2,201 | -384 | -4,773 | -468 | 6,794 | 通期 | -1,390 | -2,405 | -414 | -3,795 | -789 | 7,742 |
| 2012年 10月期 連結 | 2Q | -2,917 | -11 | -889 | -2,928 | -379 | 4,105 | 通期 | 1,298 | -1,532 | -888 | -234 | -709 | 6,749 |
| 2013年 10月期 連結 | 2Q | -5,364 | -13 | 2,400 | -5,377 | -575 | 4,079 | 通期 | 1,676 | -1,788 | 3,550 | -112 | -1,561 | 10,466 |
| 2014年 10月期 連結 | 2Q | -5,018 | -447 | -1,483 | -5,465 | -289 | 3,653 | 通期 | 5,191 | -3,538 | -546 | 1,653 | -1,470 | 11,843 |
| 2015年 10月期 連結 | 2Q | -8,504 | -136 | 1,162 | -8,640 | -407 | 4,657 | 通期 | 2,226 | -10,418 | 4,965 | -8,192 | -742 | 8,881 |
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | -6,692 | -543 | 4,593 | -7,235 | -491 | 5,814 | 通期 | -2,551 | -1,089 | -231 | -3,640 | -1,043 | 4,368 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | -5,264 | -458 | 6,548 | -5,722 | -520 | 5,416 | 通期 | 5,660 | -1,092 | -10,329 | 4,568 | -1,417 | 12,656 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | -5,229 | -864 | 8,845 | -6,093 | -1,977 | 16,207 | 通期 | 8,458 | -1,584 | -5,016 | 6,874 | -2,961 | 16,719 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | -7,440 | -2,021 | 8,591 | -9,461 | -2,045 | 15,630 | 通期 | -1,221 | -6,102 | 5,253 | -7,323 | -4,869 | 14,107 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | -11,177 | -2,764 | 15,152 | -13,941 | -3,175 | 15,281 | 通期 | 4,532 | -4,734 | 5,067 | -202 | -6,563 | 18,706 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | -16,048 | -1,952 | 15,972 | -18,000 | -3,529 | 16,638 | 通期 | 4,478 | -5,311 | 439 | -833 | -5,930 | 19,424 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | -10,569 | -3,326 | 12,572 | -13,895 | -3,776 | 19,583 | 通期 | -1,159 | -7,823 | 5,615 | -8,982 | -9,639 | 22,071 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | -1,976 | -2,886 | 10,866 | -4,862 | -2,781 | 27,654 | 通期 | 4,762 | -10,099 | 6,864 | -5,337 | -8,735 | 26,572 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年10月（連）
- 10億1400万
- 2009年10月（連） +71.6%
- 17億4000万
- 2010年10月（連） -24.25%
- 13億1800万
- 2011年10月（連） マイ転
- -13億9000万
- 2012年10月（連） プラ転
- 12億9800万
- 2013年10月（連） +29.12%
- 16億7600万
- 2014年10月（連） +209.73%
- 51億9100万
- 2015年10月（連） -57.12%
- 22億2600万
- 2016年10月（連） マイ転
- -25億5100万
- 2017年10月（連） プラ転
- 56億6000万
- 2018年10月（連） +49.43%
- 84億5800万
- 2019年10月（連） マイ転
- -12億2100万
- 2020年10月（連） プラ転
- 45億3200万
- 2021年10月（連） -1.19%
- 44億7800万
- 2022年10月（連） マイ転
- -11億5900万
- 2023年10月（連） プラ転
- 47億6200万
投資活動によるCF#3
- 2008年10月（連）資金投入
- -7億5200万
- 2009年10月（連）投入+42.15%
- -10億6900万
- 2010年10月（連）資金回収
- 7200万
- 2011年10月（連）資金投入
- -24億500万
- 2012年10月（連）投入-36.3%
- -15億3200万
- 2013年10月（連）投入+16.71%
- -17億8800万
- 2014年10月（連）投入+97.87%
- -35億3800万
- 2015年10月（連）投入+194.46%
- -104億1800万
- 2016年10月（連）投入-89.55%
- -10億8900万
- 2017年10月（連）投入+0.28%
- -10億9200万
- 2018年10月（連）投入+45.05%
- -15億8400万
- 2019年10月（連）投入+285.23%
- -61億200万
- 2020年10月（連）投入-22.42%
- -47億3400万
- 2021年10月（連）投入+12.19%
- -53億1100万
- 2022年10月（連）投入+47.3%
- -78億2300万
- 2023年10月（連）投入+29.09%
- -100億9900万
財務活動によるCF#4
- 2008年10月（連）返済還元
- -3億2200万
- 2009年10月（連）返済還元
- -3億5100万
- 2010年10月（連）返済還元
- -3億6000万
- 2011年10月（連）返済還元
- -4億1400万
- 2012年10月（連）返済還元
- -8億8800万
- 2013年10月（連）資金調達
- 35億5000万
- 2014年10月（連）返済還元
- -5億4600万
- 2015年10月（連）資金調達
- 49億6500万
- 2016年10月（連）返済還元
- -2億3100万
- 2017年10月（連）返済還元
- -103億2900万
- 2018年10月（連）返済還元
- -50億1600万
- 2019年10月（連）資金調達
- 52億5300万
- 2020年10月（連）資金調達
- 50億6700万
- 2021年10月（連）資金調達
- 4億3900万
- 2022年10月（連）資金調達
- 56億1500万
- 2023年10月（連）資金調達
- 68億6400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年10月（連）
- 2億6200万
- 2009年10月（連） +156.11%
- 6億7100万
- 2010年10月（連） +107.15%
- 13億9000万
- 2011年10月（連） マイ転
- -37億9500万
- 2012年10月（連）
- -2億3400万
- 2013年10月（連）
- -1億1200万
- 2014年10月（連） プラ転
- 16億5300万
- 2015年10月（連） マイ転
- -81億9200万
- 2016年10月（連）
- -36億4000万
- 2017年10月（連） プラ転
- 45億6800万
- 2018年10月（連） +50.48%
- 68億7400万
- 2019年10月（連） マイ転
- -73億2300万
- 2020年10月（連）
- -2億200万
- 2021年10月（連） -312.38%
- -8億3300万
- 2022年10月（連） -978.27%
- -89億8200万
- 2023年10月（連）
- -53億3700万
設備投資#6#7*
- 2008年10月（連）
- -7億4800万
- 2009年10月（連）減少-23.53%
- -5億7200万
- 2010年10月（連）減少-30.07%
- -4億
- 2011年10月（連）増加+97.25%
- -7億8900万
- 2012年10月（連）減少-10.14%
- -7億900万
- 2013年10月（連）増加+120.17%
- -15億6100万
- 2014年10月（連）減少-5.83%
- -14億7000万
- 2015年10月（連）減少-49.52%
- -7億4200万
- 2016年10月（連）増加+40.57%
- -10億4300万
- 2017年10月（連）増加+35.86%
- -14億1700万
- 2018年10月（連）増加+108.96%
- -29億6100万
- 2019年10月（連）増加+64.44%
- -48億6900万
- 2020年10月（連）増加+34.79%
- -65億6300万
- 2021年10月（連）減少-9.64%
- -59億3000万
- 2022年10月（連）増加+62.55%
- -96億3900万
- 2023年10月（連）減少-9.38%
- -87億3500万
現金等#8
- 2008年10月（連）
- 107億3700万
- 2009年10月（連） +2.76%
- 110億3300万
- 2010年10月（連） +8.5%
- 119億7100万
- 2011年10月（連） -35.33%
- 77億4200万
- 2012年10月（連） -12.83%
- 67億4900万
- 2013年10月（連） +55.07%
- 104億6600万
- 2014年10月（連） +13.16%
- 118億4300万
- 2015年10月（連） -25.01%
- 88億8100万
- 2016年10月（連） -50.82%
- 43億6800万
- 2017年10月（連） +189.74%
- 126億5600万
- 2018年10月（連） +32.1%
- 167億1900万
- 2019年10月（連） -15.62%
- 141億700万
- 2020年10月（連） +32.6%
- 187億600万
- 2021年10月（連） +3.84%
- 194億2400万
- 2022年10月（連） +13.63%
- 220億7100万
- 2023年10月（連） +20.39%
- 265億7200万
営業CFマージン
- 2008年10月（連）
- 2.53%
- 2009年10月（連）
- 4.44%
- 2010年10月（連）
- 3.45%
- 2011年10月（連）
- -3.3%
- 2012年10月（連）
- 2.95%
- 2013年10月（連）
- 3.4%
- 2014年10月（連）
- 9.38%
- 2015年10月（連）
- 3.64%
- 2016年10月（連）
- -4.08%
- 2017年10月（連）
- 7.27%
- 2018年10月（連）
- 8.73%
- 2019年10月（連）
- -1.18%
- 2020年10月（連）
- 4.22%
- 2021年10月（連）
- 3.79%
- 2022年10月（連）
- -0.8%
- 2023年10月（連）
- 2.96%