キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 9:43
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4930万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4429万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億8816万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | -64,957 | -125,852 | -211,883 | -190,809 | -121,750 | 357,442 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | -139,282 | -237,464 | 474,926 | -376,746 | -119,904 | 432,114 |
2010年 3月期 個別 | 2Q | 399,969 | -863,092 | 264,000 | -463,123 | -117,902 | 232,992 | 通期 | 891,726 | -878,220 | -353,000 | 13,506 | -133,510 | 92,621 |
2011年 3月期 個別 | 2Q | 280,296 | -27,836 | -219,681 | 252,460 | -35,554 | 125,400 | 通期 | 715,407 | -92,171 | -591,383 | 623,236 | -99,915 | 124,473 |
2012年 3月期 個別 | 2Q | 191,526 | -67,774 | -57,709 | 123,752 | -67,901 | 190,515 | 通期 | 491,627 | -88,166 | -121,427 | 403,461 | -103,034 | 406,506 |
2013年 3月期 個別 | 2Q | 399,346 | -36,479 | -161,725 | 362,867 | - | 607,648 | 通期 | 707,118 | -93,506 | -583,458 | 613,612 | -93,841 | 436,659 |
2014年 3月期 個別 | 2Q | -277,305 | -132,202 | 179,258 | -409,507 | - | 206,410 | 通期 | 16,218 | -245,157 | -48,191 | -228,939 | -260,183 | 159,529 |
2015年 3月期 個別 | 2Q | -44,848 | -88,542 | 94,542 | -133,390 | -108,533 | 120,679 | 通期 | -150,042 | -160,346 | 256,175 | -310,388 | -182,726 | 105,315 |
2016年 3月期 個別 | 2Q | 219,068 | -73,796 | -128,800 | 145,272 | -90,049 | 121,787 | 通期 | 602,517 | -133,982 | -417,600 | 468,535 | -152,766 | 156,249 |
2017年 3月期 個別 | 2Q | 141,929 | -123,398 | -8,605 | 18,531 | -123,398 | 166,175 | 通期 | 420,865 | -282,405 | -162,005 | 138,460 | -282,404 | 132,705 |
2018年 3月期 個別 | 2Q | 302,923 | -52,680 | 17,300 | 250,243 | -52,480 | 400,247 | 通期 | 565,720 | -218,584 | -195,100 | 347,136 | -217,114 | 284,741 |
2019年 3月期 個別 | 2Q | 54,439 | -45,064 | 84,900 | 9,375 | -46,262 | 379,016 | 通期 | 365,661 | -410,208 | 101,500 | -44,547 | -411,426 | 341,693 |
2020年 3月期 個別 | 2Q | -167,548 | -101,145 | 11,657 | -268,693 | -101,145 | 84,656 | 通期 | -89,129 | -199,756 | 99,257 | -288,885 | -199,836 | 152,064 |
2021年 3月期 個別 | 2Q | 230,146 | -82,811 | -9,600 | 147,335 | -101,575 | 289,799 | 通期 | 376,343 | -157,539 | -170,000 | 218,804 | -186,952 | 200,868 |
2022年 3月期 個別 | 2Q | 37,087 | -72,688 | -44,800 | -35,601 | -85,892 | 120,468 | 通期 | 359,796 | -137,225 | -278,000 | 222,571 | -150,429 | 145,439 |
2023年 3月期 個別 | 2Q | -81,092 | -101,415 | 219,100 | -182,507 | -101,432 | 182,032 | 通期 | 99,297 | -232,751 | 159,700 | -133,454 | -232,818 | 171,685 |
2024年 3月期 個別 | 2Q | 288,169 | -144,293 | 49,300 | 143,876 | -144,293 | 364,861 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月(連)
- -6495万
- 2009年3月(連) -114.42%
- -1億3928万
- 2010年3月(個) プラ転
- 8億9172万
- 2011年3月(個) -19.77%
- 7億1540万
- 2012年3月(個) -31.28%
- 4億9162万
- 2013年3月(個) +43.83%
- 7億711万
- 2014年3月(個) -97.71%
- 1621万
- 2015年3月(個) マイ転
- -1億5004万
- 2016年3月(個) プラ転
- 6億251万
- 2017年3月(個) -30.15%
- 4億2086万
- 2018年3月(個) +34.42%
- 5億6572万
- 2019年3月(個) -35.36%
- 3億6566万
- 2020年3月(個) マイ転
- -8912万
- 2021年3月(個) プラ転
- 3億7634万
- 2022年3月(個) -4.4%
- 3億5979万
- 2023年3月(個) -72.4%
- 9929万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月(連)資金投入
- -1億2585万
- 2009年3月(連)投入+88.69%
- -2億3746万
- 2010年3月(個)投入+269.83%
- -8億7822万
- 2011年3月(個)投入-89.5%
- -9217万
- 2012年3月(個)投入-4.35%
- -8816万
- 2013年3月(個)投入+6.06%
- -9350万
- 2014年3月(個)投入+162.18%
- -2億4515万
- 2015年3月(個)投入-34.59%
- -1億6034万
- 2016年3月(個)投入-16.44%
- -1億3398万
- 2017年3月(個)投入+110.78%
- -2億8240万
- 2018年3月(個)投入-22.6%
- -2億1858万
- 2019年3月(個)投入+87.67%
- -4億1020万
- 2020年3月(個)投入-51.3%
- -1億9975万
- 2021年3月(個)投入-21.13%
- -1億5753万
- 2022年3月(個)投入-12.89%
- -1億3722万
- 2023年3月(個)投入+69.61%
- -2億3275万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月(連)返済還元
- -2億1188万
- 2009年3月(連)資金調達
- 4億7492万
- 2010年3月(個)返済還元
- -3億5300万
- 2011年3月(個)返済還元
- -5億9138万
- 2012年3月(個)返済還元
- -1億2142万
- 2013年3月(個)返済還元
- -5億8345万
- 2014年3月(個)返済還元
- -4819万
- 2015年3月(個)資金調達
- 2億5617万
- 2016年3月(個)返済還元
- -4億1760万
- 2017年3月(個)返済還元
- -1億6200万
- 2018年3月(個)返済還元
- -1億9510万
- 2019年3月(個)資金調達
- 1億150万
- 2020年3月(個)資金調達
- 9925万
- 2021年3月(個)返済還元
- -1億7000万
- 2022年3月(個)返済還元
- -2億7800万
- 2023年3月(個)資金調達
- 1億5970万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(連)
- -1億9080万
- 2009年3月(連) -97.45%
- -3億7674万
- 2010年3月(個) プラ転
- 1350万
- 2011年3月(個) 大幅増
- 6億2323万
- 2012年3月(個) -35.26%
- 4億346万
- 2013年3月(個) +52.09%
- 6億1361万
- 2014年3月(個) マイ転
- -2億2893万
- 2015年3月(個) -35.58%
- -3億1038万
- 2016年3月(個) プラ転
- 4億6853万
- 2017年3月(個) -70.45%
- 1億3846万
- 2018年3月(個) +150.71%
- 3億4713万
- 2019年3月(個) マイ転
- -4454万
- 2020年3月(個) -548.49%
- -2億8888万
- 2021年3月(個) プラ転
- 2億1880万
- 2022年3月(個) +1.72%
- 2億2257万
- 2023年3月(個) マイ転
- -1億3345万
設備投資#5*
- 2008年3月(連)
- -1億2175万
- 2009年3月(連)減少-1.52%
- -1億1990万
- 2010年3月(個)増加+11.35%
- -1億3351万
- 2011年3月(個)減少-25.16%
- -9991万
- 2012年3月(個)増加+3.12%
- -1億303万
- 2013年3月(個)減少-8.92%
- -9384万
- 2014年3月(個)増加+177.26%
- -2億6018万
- 2015年3月(個)減少-29.77%
- -1億8272万
- 2016年3月(個)減少-16.4%
- -1億5276万
- 2017年3月(個)増加+84.86%
- -2億8240万
- 2018年3月(個)減少-23.12%
- -2億1711万
- 2019年3月(個)増加+89.5%
- -4億1142万
- 2020年3月(個)減少-51.43%
- -1億9983万
- 2021年3月(個)減少-6.45%
- -1億8695万
- 2022年3月(個)減少-19.54%
- -1億5042万
- 2023年3月(個)増加+54.77%
- -2億3281万
現金等#6
- 2008年3月(連)
- 3億5744万
- 2009年3月(連) +20.89%
- 4億3211万
- 2010年3月(個) -78.57%
- 9262万
- 2011年3月(個) +34.39%
- 1億2447万
- 2012年3月(個) +226.58%
- 4億650万
- 2013年3月(個) +7.42%
- 4億3665万
- 2014年3月(個) -63.47%
- 1億5952万
- 2015年3月(個) -33.98%
- 1億531万
- 2016年3月(個) +48.36%
- 1億5624万
- 2017年3月(個) -15.07%
- 1億3270万
- 2018年3月(個) +114.57%
- 2億8474万
- 2019年3月(個) +20%
- 3億4169万
- 2020年3月(個) -55.5%
- 1億5206万
- 2021年3月(個) +32.09%
- 2億86万
- 2022年3月(個) -27.59%
- 1億4543万
- 2023年3月(個) +18.05%
- 1億7168万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- -0.68%
- 2009年3月(連)
- -1.62%
- 2010年3月(個)
- 12.45%
- 2011年3月(個)
- 8.92%
- 2012年3月(個)
- 6.11%
- 2013年3月(個)
- 8.76%
- 2014年3月(個)
- 0.19%
- 2015年3月(個)
- -1.71%
- 2016年3月(個)
- 7.65%
- 2017年3月(個)
- 5.74%
- 2018年3月(個)
- 7.59%
- 2019年3月(個)
- 4.79%
- 2020年3月(個)
- -1.27%
- 2021年3月(個)
- 6.52%
- 2022年3月(個)
- 5.86%
- 2023年3月(個)
- 1.51%