キャッシュ・フローの状況
2024年3月22日 15:02
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -78億9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 84億300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 6,993 | -5,301 | -922 | 1,692 | -6,906 | 11,413 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 6,324 | -5,706 | -1,490 | 618 | -5,691 | 10,543 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | -2,147 | -1,717 | 1,885 | -3,864 | -1,673 | 8,566 | 2Q | -1,383 | -2,170 | 723 | -3,553 | -2,048 | 7,704 | 3Q | 70 | -2,892 | -583 | -2,822 | -2,822 | 7,123 | 通期 | 856 | -2,969 | -860 | -2,113 | -2,991 | 7,553 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 2,373 | -730 | -1,032 | 1,643 | -722 | 8,167 | 2Q | 4,064 | -1,499 | -2,566 | 2,565 | -1,484 | 7,548 | 3Q | 5,500 | -2,449 | -2,901 | 3,051 | -2,324 | 7,683 | 通期 | 5,541 | -3,686 | -1,647 | 1,855 | -3,568 | 7,747 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 4,763 | -2,758 | -2,805 | 2,005 | -2,088 | 6,974 | 通期 | 8,512 | -3,855 | -5,062 | 4,657 | -3,561 | 7,403 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 1,288 | -2,119 | 412 | -831 | -2,115 | 7,047 | 通期 | 3,799 | -3,857 | 388 | -58 | -4,507 | 7,838 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 1,349 | -3,001 | 955 | -1,652 | -2,981 | 7,128 | 通期 | 5,449 | -5,906 | -669 | -457 | -6,240 | 6,739 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 2,331 | -1,532 | -375 | 799 | -1,739 | 7,166 | 通期 | 5,756 | -2,139 | -3,042 | 3,617 | -2,555 | 7,385 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 3,258 | -914 | -2,588 | 2,344 | -916 | 7,063 | 通期 | 7,558 | -715 | -6,695 | 6,843 | -2,135 | 7,473 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 3,100 | -2,247 | -1,626 | 853 | -2,170 | 6,695 | 通期 | 9,098 | -4,020 | -3,906 | 5,078 | -3,756 | 8,641 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,828 | -2,808 | -645 | -980 | -2,930 | 7,006 | 通期 | 5,955 | -5,267 | -1,888 | 688 | -5,279 | 7,431 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 3,022 | -3,119 | -417 | -97 | -3,491 | 6,911 | 通期 | 7,114 | -5,566 | -1,374 | 1,548 | -5,051 | 7,605 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,993 | -2,374 | -785 | 619 | -2,490 | 7,429 | 通期 | 9,298 | -4,356 | -3,341 | 4,942 | -3,698 | 9,179 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 3,985 | -1,058 | -2,041 | 2,927 | -1,652 | 10,093 | 通期 | 6,345 | -2,763 | -3,041 | 3,582 | -4,673 | 9,765 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 2,044 | -2,606 | -1,466 | -562 | -2,556 | 7,848 | 通期 | 3,702 | -3,310 | -1,773 | 392 | -5,524 | 8,448 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 5,200 | -3,016 | -1,292 | 2,184 | -2,926 | 9,390 | 通期 | 8,403 | -7,897 | -1,194 | 506 | -11,148 | 7,806 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 69億9300万
- 2009年12月（連） -9.57%
- 63億2400万
- 2010年12月（連） -86.46%
- 8億5600万
- 2011年12月（連） +547.31%
- 55億4100万
- 2012年12月（連） +53.62%
- 85億1200万
- 2013年12月（連） -55.37%
- 37億9900万
- 2014年12月（連） +43.43%
- 54億4900万
- 2015年12月（連） +5.63%
- 57億5600万
- 2016年12月（連） +31.31%
- 75億5800万
- 2017年12月（連） +20.38%
- 90億9800万
- 2018年12月（連） -34.55%
- 59億5500万
- 2019年12月（連） +19.46%
- 71億1400万
- 2020年12月（連） +30.7%
- 92億9800万
- 2021年12月（連） -31.76%
- 63億4500万
- 2022年12月（連） -41.65%
- 37億200万
- 2023年12月（連） +126.99%
- 84億300万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -53億100万
- 2009年12月（連）投入+7.64%
- -57億600万
- 2010年12月（連）投入-47.97%
- -29億6900万
- 2011年12月（連）投入+24.15%
- -36億8600万
- 2012年12月（連）投入+4.58%
- -38億5500万
- 2013年12月（連）投入+0.05%
- -38億5700万
- 2014年12月（連）投入+53.12%
- -59億600万
- 2015年12月（連）投入-63.78%
- -21億3900万
- 2016年12月（連）投入-66.57%
- -7億1500万
- 2017年12月（連）投入+462.24%
- -40億2000万
- 2018年12月（連）投入+31.02%
- -52億6700万
- 2019年12月（連）投入+5.68%
- -55億6600万
- 2020年12月（連）投入-21.74%
- -43億5600万
- 2021年12月（連）投入-36.57%
- -27億6300万
- 2022年12月（連）投入+19.8%
- -33億1000万
- 2023年12月（連）投入+138.58%
- -78億9700万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）返済還元
- -9億2200万
- 2009年12月（連）返済還元
- -14億9000万
- 2010年12月（連）返済還元
- -8億6000万
- 2011年12月（連）返済還元
- -16億4700万
- 2012年12月（連）返済還元
- -50億6200万
- 2013年12月（連）資金調達
- 3億8800万
- 2014年12月（連）返済還元
- -6億6900万
- 2015年12月（連）返済還元
- -30億4200万
- 2016年12月（連）返済還元
- -66億9500万
- 2017年12月（連）返済還元
- -39億600万
- 2018年12月（連）返済還元
- -18億8800万
- 2019年12月（連）返済還元
- -13億7400万
- 2020年12月（連）返済還元
- -33億4100万
- 2021年12月（連）返済還元
- -30億4100万
- 2022年12月（連）返済還元
- -17億7300万
- 2023年12月（連）返済還元
- -11億9400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- 16億9200万
- 2009年12月（連） -63.48%
- 6億1800万
- 2010年12月（連） マイ転
- -21億1300万
- 2011年12月（連） プラ転
- 18億5500万
- 2012年12月（連） +151.05%
- 46億5700万
- 2013年12月（連） マイ転
- -5800万
- 2014年12月（連） -687.93%
- -4億5700万
- 2015年12月（連） プラ転
- 36億1700万
- 2016年12月（連） +89.19%
- 68億4300万
- 2017年12月（連） -25.79%
- 50億7800万
- 2018年12月（連） -86.45%
- 6億8800万
- 2019年12月（連） +125%
- 15億4800万
- 2020年12月（連） +219.25%
- 49億4200万
- 2021年12月（連） -27.52%
- 35億8200万
- 2022年12月（連） -89.06%
- 3億9200万
- 2023年12月（連） +29.08%
- 5億600万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -69億600万
- 2009年12月（連）減少-17.59%
- -56億9100万
- 2010年12月（連）減少-47.44%
- -29億9100万
- 2011年12月（連）増加+19.29%
- -35億6800万
- 2012年12月（連）減少-0.2%
- -35億6100万
- 2013年12月（連）増加+26.57%
- -45億700万
- 2014年12月（連）増加+38.45%
- -62億4000万
- 2015年12月（連）減少-59.05%
- -25億5500万
- 2016年12月（連）減少-16.44%
- -21億3500万
- 2017年12月（連）増加+75.93%
- -37億5600万
- 2018年12月（連）増加+40.55%
- -52億7900万
- 2019年12月（連）減少-4.32%
- -50億5100万
- 2020年12月（連）減少-26.79%
- -36億9800万
- 2021年12月（連）増加+26.37%
- -46億7300万
- 2022年12月（連）増加+18.21%
- -55億2400万
- 2023年12月（連）増加+101.81%
- -111億4800万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 114億1300万
- 2009年12月（連） -7.62%
- 105億4300万
- 2010年12月（連） -28.36%
- 75億5300万
- 2011年12月（連） +2.57%
- 77億4700万
- 2012年12月（連） -4.44%
- 74億300万
- 2013年12月（連） +5.88%
- 78億3800万
- 2014年12月（連） -14.02%
- 67億3900万
- 2015年12月（連） +9.59%
- 73億8500万
- 2016年12月（連） +1.19%
- 74億7300万
- 2017年12月（連） +15.63%
- 86億4100万
- 2018年12月（連） -14%
- 74億3100万
- 2019年12月（連） +2.34%
- 76億500万
- 2020年12月（連） +20.7%
- 91億7900万
- 2021年12月（連） +6.38%
- 97億6500万
- 2022年12月（連） -13.49%
- 84億4800万
- 2023年12月（連） -7.6%
- 78億600万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 7.98%
- 2009年12月（連）
- 8.64%
- 2010年12月（連）
- 1.07%
- 2011年12月（連）
- 6.46%
- 2012年12月（連）
- 9.91%
- 2013年12月（連）
- 4.19%
- 2014年12月（連）
- 6.22%
- 2015年12月（連）
- 6.69%
- 2016年12月（連）
- 8.78%
- 2017年12月（連）
- 10.02%
- 2018年12月（連）
- 6.9%
- 2019年12月（連）
- 8.33%
- 2020年12月（連）
- 11.48%
- 2021年12月（連）
- 7.18%
- 2022年12月（連）
- 4.79%
- 2023年12月（連）
- 10.66%