キャッシュ・フローの状況
2023年12月28日 9:03
（個別）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -3920万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2731万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4532万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 200,529 | -113,115 | 755,524 | 87,414 | -105,544 | 1,426,203 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | 261,090 | -121,168 | -110,823 | 139,922 | -120,220 | 1,450,471 | 通期 | 597,382 | -261,155 | -244,770 | 336,227 | -263,784 | 1,506,848 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 267,795 | -159,090 | -165,333 | 108,705 | -138,172 | 1,417,579 | 通期 | 161,372 | -252,712 | -299,229 | -91,340 | -252,339 | 1,069,559 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 106,775 | -31,038 | -133,989 | 75,737 | -29,923 | 986,985 | 通期 | -202,126 | -90,921 | -189,234 | -293,047 | -99,706 | 570,431 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 198,608 | -24,899 | 534,331 | 173,709 | - | 1,270,236 | 通期 | 293,100 | -94,444 | 479,116 | 198,656 | -85,352 | 1,281,175 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 223,285 | -99,842 | -185,772 | 123,443 | - | 1,230,031 | 通期 | 141,286 | -134,922 | -241,038 | 6,364 | -94,154 | 1,069,701 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 209,570 | -79,847 | -55,652 | 129,723 | -79,649 | 1,158,946 | 通期 | 73,941 | -100,767 | -710,748 | -26,826 | -107,372 | 371,817 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -14,016 | -55,917 | 14,350 | -69,933 | -53,941 | 381,843 | 通期 | -44,282 | -95,040 | 361,157 | -139,322 | -92,940 | 654,962 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 105,296 | -18,126 | -32,743 | 87,170 | -21,259 | 698,649 | 通期 | 159,450 | -75,830 | -72,415 | 83,620 | -73,828 | 660,976 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 182,953 | -17,828 | -39,656 | 165,125 | -13,847 | 785,525 | 通期 | 369,737 | -133,017 | -119,018 | 236,720 | -121,409 | 780,013 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 189,262 | -23,035 | -40,292 | 166,227 | -18,152 | 902,733 | 通期 | 111,893 | -77,450 | -79,909 | 34,443 | -70,878 | 729,799 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 147,506 | -78,446 | -39,682 | 69,060 | -70,654 | 756,920 | 通期 | 100,291 | 133,054 | -79,355 | 233,345 | -107,774 | 882,973 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -74,752 | -124,840 | -39,652 | -199,592 | -123,086 | 640,941 | 通期 | 65,523 | -227,043 | 620,654 | -161,520 | -223,822 | 1,342,229 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -143,661 | -193,864 | -39,753 | -337,525 | -192,987 | 971,894 | 通期 | -96,163 | -197,058 | -117,364 | -293,221 | -196,204 | 943,952 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 28,712 | -46,657 | -79,067 | -17,945 | -41,342 | 862,063 | 通期 | -73,105 | -48,228 | -157,320 | -121,333 | -42,913 | 671,707 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 145,323 | -27,313 | -39,205 | 118,010 | -112,892 | 731,952 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年3月（連）
- 2億52万
- 2010年3月（連） +197.9%
- 5億9738万
- 2011年3月（連） -72.99%
- 1億6137万
- 2012年3月（連） マイ転
- -2億212万
- 2013年3月（連） プラ転
- 2億9310万
- 2014年3月（連） -51.8%
- 1億4128万
- 2015年3月（連） -47.67%
- 7394万
- 2016年3月（連） マイ転
- -4428万
- 2017年3月（連） プラ転
- 1億5945万
- 2018年3月（連） +131.88%
- 3億6973万
- 2019年3月（連） -69.74%
- 1億1189万
- 2020年3月（連） -10.37%
- 1億29万
- 2021年3月（連） -34.67%
- 6552万
- 2022年3月（連） マイ転
- -9616万
- 2023年3月（連）
- -7310万
投資活動によるCF#2
- 2009年3月（連）資金投入
- -1億1311万
- 2010年3月（連）投入+130.88%
- -2億6115万
- 2011年3月（連）投入-3.23%
- -2億5271万
- 2012年3月（連）投入-64.02%
- -9092万
- 2013年3月（連）投入+3.87%
- -9444万
- 2014年3月（連）投入+42.86%
- -1億3492万
- 2015年3月（連）投入-25.31%
- -1億76万
- 2016年3月（連）投入-5.68%
- -9504万
- 2017年3月（連）投入-20.21%
- -7583万
- 2018年3月（連）投入+75.41%
- -1億3301万
- 2019年3月（連）投入-41.77%
- -7745万
- 2020年3月（連）資金回収
- 1億3305万
- 2021年3月（連）資金投入
- -2億2704万
- 2022年3月（連）投入-13.21%
- -1億9705万
- 2023年3月（連）投入-75.53%
- -4822万
財務活動によるCF#3
- 2009年3月（連）資金調達
- 7億5552万
- 2010年3月（連）返済還元
- -2億4477万
- 2011年3月（連）返済還元
- -2億9922万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億8923万
- 2013年3月（連）資金調達
- 4億7911万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2億4103万
- 2015年3月（連）返済還元
- -7億1074万
- 2016年3月（連）資金調達
- 3億6115万
- 2017年3月（連）返済還元
- -7241万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1億1901万
- 2019年3月（連）返済還元
- -7990万
- 2020年3月（連）返済還元
- -7935万
- 2021年3月（連）資金調達
- 6億2065万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1億1736万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1億5732万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（連）
- 8741万
- 2010年3月（連） +284.64%
- 3億3622万
- 2011年3月（連） マイ転
- -9134万
- 2012年3月（連） -220.83%
- -2億9304万
- 2013年3月（連） プラ転
- 1億9865万
- 2014年3月（連） -96.8%
- 636万
- 2015年3月（連） マイ転
- -2682万
- 2016年3月（連） -419.35%
- -1億3932万
- 2017年3月（連） プラ転
- 8362万
- 2018年3月（連） +183.09%
- 2億3672万
- 2019年3月（連） -85.45%
- 3444万
- 2020年3月（連） +577.48%
- 2億3334万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億6152万
- 2022年3月（連） -81.54%
- -2億9322万
- 2023年3月（連）
- -1億2133万
設備投資#5*
- 2009年3月（連）
- -1億554万
- 2010年3月（連）増加+149.93%
- -2億6378万
- 2011年3月（連）減少-4.34%
- -2億5233万
- 2012年3月（連）減少-60.49%
- -9970万
- 2013年3月（連）減少-14.4%
- -8535万
- 2014年3月（連）増加+10.31%
- -9415万
- 2015年3月（連）増加+14.04%
- -1億737万
- 2016年3月（連）減少-13.44%
- -9294万
- 2017年3月（連）減少-20.56%
- -7382万
- 2018年3月（連）増加+64.45%
- -1億2140万
- 2019年3月（連）減少-41.62%
- -7087万
- 2020年3月（連）増加+52.06%
- -1億777万
- 2021年3月（連）増加+107.68%
- -2億2382万
- 2022年3月（連）減少-12.34%
- -1億9620万
- 2023年3月（連）減少-78.13%
- -4291万
現金等#6
- 2009年3月（連）
- 14億2620万
- 2010年3月（連） +5.65%
- 15億684万
- 2011年3月（連） -29.02%
- 10億6955万
- 2012年3月（連） -46.67%
- 5億7043万
- 2013年3月（連） +124.6%
- 12億8117万
- 2014年3月（連） -16.51%
- 10億6970万
- 2015年3月（連） -65.24%
- 3億7181万
- 2016年3月（連） +76.15%
- 6億5496万
- 2017年3月（連） +0.92%
- 6億6097万
- 2018年3月（連） +18.01%
- 7億8001万
- 2019年3月（連） -6.44%
- 7億2979万
- 2020年3月（連） +20.99%
- 8億8297万
- 2021年3月（連） +52.01%
- 13億4222万
- 2022年3月（連） -29.67%
- 9億4395万
- 2023年3月（連） -28.84%
- 6億7170万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 2.51%
- 2010年3月（連）
- 8.61%
- 2011年3月（連）
- 2.36%
- 2012年3月（連）
- -3.3%
- 2013年3月（連）
- 5.69%
- 2014年3月（連）
- 2.78%
- 2015年3月（連）
- 1.42%
- 2016年3月（連）
- -0.9%
- 2017年3月（連）
- 3.42%
- 2018年3月（連）
- 7.04%
- 2019年3月（連）
- 2.27%
- 2020年3月（連）
- 2.14%
- 2021年3月（連）
- 1.68%
- 2022年3月（連）
- -2.34%
- 2023年3月（連）
- -1.78%