キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 14:14
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -25億1183万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億2226万、営業活動によるキャッシュ・フロー 44億4925万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,166 | -661 | -279 | 505 | -576 | 4,595 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 349 | -926 | 1,332 | -577 | -751 | 4,871 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,825 | -127 | -1,160 | 1,698 | -245 | 5,440 | 通期 | 1,829 | -452 | -1,116 | 1,377 | -456 | 5,180 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 104 | -590 | -411 | -486 | -377 | 4,114 | 3Q | 885 | -825 | -229 | 60 | -564 | 4,832 | 通期 | 457 | -1,355 | 36 | -898 | -713 | 4,052 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 665 | -138 | -12 | 526 | -426 | 4,657 | 通期 | 2,298 | -812 | -392 | 1,485 | -830 | 5,030 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -380 | -336 | 290 | -716 | -291 | 4,651 | 通期 | -190 | -748 | 24 | -938 | -624 | 4,465 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -203 | -198 | 85 | -401 | -376 | 4,563 | 通期 | 2,366 | -567 | -1,170 | 1,800 | -804 | 5,720 |
| 2014年 12月期 連結 | 通期 | 1,065 | -196 | -1,648 | 869 | - | 5,294 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 513 | -143 | -541 | 370 | -373 | 5,362 | 通期 | 1,652 | -441 | -769 | 1,211 | -623 | 5,787 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 975 | 90 | -699 | 1,065 | -185 | 5,541 | 通期 | 2,388 | -97 | -1,789 | 2,291 | -454 | 6,029 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 385 | -212 | -1,360 | 173 | -290 | 4,799 | 通期 | 642 | -509 | -2,493 | 133 | -519 | 3,721 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,370 | -236 | -68 | 1,134 | -254 | 4,707 | 通期 | 1,728 | -577 | -599 | 1,151 | -516 | 4,165 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 647 | -305 | -809 | 342 | -251 | 3,648 | 通期 | 558 | -646 | -287 | -88 | -606 | 3,749 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 416 | -509 | 954 | -93 | -375 | 4,552 | 通期 | 2,289 | -774 | 106 | 1,515 | -583 | 5,382 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 447 | -287 | -720 | 160 | -280 | 4,989 | 通期 | 181 | -884 | -602 | -703 | -729 | 4,370 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -236 | -460 | 138 | -696 | -422 | 4,195 | 通期 | 1,357 | -1,070 | 359 | 287 | -681 | 5,178 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 2,794 | -340 | -2,103 | 2,455 | -328 | 5,971 | 通期 | 4,449 | -1,022 | -2,512 | 3,427 | -963 | 6,502 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
- 2008年3月（連）
- 11億6554万
- 2009年3月（連） -70.07%
- 3億4882万
- 2010年3月（連） +424.35%
- 18億2903万
- 2011年3月（連） -75.01%
- 4億5707万
- 2012年3月（連） +402.68%
- 22億9761万
- 2013年3月（連） マイ転
- -1億8961万
- 2014年3月（連） プラ転
- 23億6647万
- 2014年12月（連） -55%
- 10億6500万
- 2015年12月（連） +55.12%
- 16億5201万
- 2016年12月（連） +44.58%
- 23億8841万
- 2017年12月（連） -73.13%
- 6億4181万
- 2018年12月（連） +169.23%
- 17億2793万
- 2019年12月（連） -67.7%
- 5億5803万
- 2020年12月（連） +310.2%
- 22億8906万
- 2021年12月（連） -92.11%
- 1億8059万
- 2022年12月（連） +651.39%
- 13億5693万
- 2023年12月（連） +227.89%
- 44億4925万
投資活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金投入
- -6億6104万
- 2009年3月（連）投入+40.13%
- -9億2630万
- 2010年3月（連）投入-51.17%
- -4億5234万
- 2011年3月（連）投入+199.47%
- -13億5464万
- 2012年3月（連）投入-40.03%
- -8億1243万
- 2013年3月（連）投入-7.92%
- -7億4807万
- 2014年3月（連）投入-24.25%
- -5億6668万
- 2014年12月（連）投入-65.41%
- -1億9600万
- 2015年12月（連）投入+125.04%
- -4億4108万
- 2016年12月（連）投入-77.96%
- -9722万
- 2017年12月（連）投入+423.18%
- -5億863万
- 2018年12月（連）投入+13.35%
- -5億7655万
- 2019年12月（連）投入+12.02%
- -6億4584万
- 2020年12月（連）投入+19.84%
- -7億7401万
- 2021年12月（連）投入+14.18%
- -8億8373万
- 2022年12月（連）投入+21.05%
- -10億6973万
- 2023年12月（連）投入-4.44%
- -10億2226万
財務活動によるCF#5
- 2008年3月（連）返済還元
- -2億7876万
- 2009年3月（連）資金調達
- 13億3176万
- 2010年3月（連）返済還元
- -11億1576万
- 2011年3月（連）資金調達
- 3602万
- 2012年3月（連）返済還元
- -3億9228万
- 2013年3月（連）資金調達
- 2413万
- 2014年3月（連）返済還元
- -11億6974万
- 2014年12月（連）返済還元
- -16億4800万
- 2015年12月（連）返済還元
- -7億6895万
- 2016年12月（連）返済還元
- -17億8942万
- 2017年12月（連）返済還元
- -24億9301万
- 2018年12月（連）返済還元
- -5億9905万
- 2019年12月（連）返済還元
- -2億8686万
- 2020年12月（連）資金調達
- 1億585万
- 2021年12月（連）返済還元
- -6億186万
- 2022年12月（連）資金調達
- 3億5918万
- 2023年12月（連）返済還元
- -25億1183万
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2008年3月（連）
- 5億450万
- 2009年3月（連） マイ転
- -5億7748万
- 2010年3月（連） プラ転
- 13億7668万
- 2011年3月（連） マイ転
- -8億9757万
- 2012年3月（連） プラ転
- 14億8518万
- 2013年3月（連） マイ転
- -9億3769万
- 2014年3月（連） プラ転
- 17億9978万
- 2014年12月（連） -51.72%
- 8億6900万
- 2015年12月（連） +39.35%
- 12億1093万
- 2016年12月（連） +89.21%
- 22億9119万
- 2017年12月（連） -94.19%
- 1億3318万
- 2018年12月（連） +764.52%
- 11億5137万
- 2019年12月（連） マイ転
- -8781万
- 2020年12月（連） プラ転
- 15億1505万
- 2021年12月（連） マイ転
- -7億314万
- 2022年12月（連） プラ転
- 2億8720万
- 2023年12月（連） 大幅増
- 34億2698万
設備投資#7#8*
- 2008年3月（連）
- -5億7553万
- 2009年3月（連）増加+30.43%
- -7億5064万
- 2010年3月（連）減少-39.2%
- -4億5637万
- 2011年3月（連）増加+56.34%
- -7億1346万
- 2012年3月（連）増加+16.34%
- -8億3002万
- 2013年3月（連）減少-24.81%
- -6億2406万
- 2014年3月（連）増加+28.82%
- -8億389万
- 2014年12月
- -
- 2015年12月（連）減少-22.54%
- -6億2268万
- 2016年12月（連）減少-27.03%
- -4億5438万
- 2017年12月（連）増加+14.12%
- -5億1855万
- 2018年12月（連）減少-0.56%
- -5億1567万
- 2019年12月（連）増加+17.52%
- -6億600万
- 2020年12月（連）減少-3.8%
- -5億8300万
- 2021年12月（連）増加+25.04%
- -7億2900万
- 2022年12月（連）減少-6.58%
- -6億8100万
- 2023年12月（連）増加+41.41%
- -9億6300万
現金等#9#10
- 2008年3月（連）
- 45億9544万
- 2009年3月（連） +5.99%
- 48億7069万
- 2010年3月（連） +6.35%
- 51億7974万
- 2011年3月（連） -21.76%
- 40億5244万
- 2012年3月（連） +24.12%
- 50億3009万
- 2013年3月（連） -11.23%
- 44億6536万
- 2014年3月（連） +28.1%
- 57億2016万
- 2014年12月（連） -7.45%
- 52億9400万
- 2015年12月（連） +9.32%
- 57億8718万
- 2016年12月（連） +4.19%
- 60億2945万
- 2017年12月（連） -38.29%
- 37億2056万
- 2018年12月（連） +11.94%
- 41億6461万
- 2019年12月（連） -9.98%
- 37億4914万
- 2020年12月（連） +43.55%
- 53億8194万
- 2021年12月（連） -18.8%
- 43億7040万
- 2022年12月（連） +18.49%
- 51億7830万
- 2023年12月（連） +25.56%
- 65億197万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.79%
- 2009年3月（連）
- 1.14%
- 2010年3月（連）
- 7.15%
- 2011年3月（連）
- 1.39%
- 2012年3月（連）
- 8.4%
- 2013年3月（連）
- -0.58%
- 2014年3月（連）
- 5.84%
- 2014年12月（連）
- 2.9%
- 2015年12月（連）
- 4.04%
- 2016年12月（連）
- 6.47%
- 2017年12月（連）
- 1.76%
- 2018年12月（連）
- 4.74%
- 2019年12月（連）
- 1.56%
- 2020年12月（連）
- 7.29%
- 2021年12月（連）
- 0.49%
- 2022年12月（連）
- 3.11%
- 2023年12月（連）
- 9.94%